| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 236.00 | 438 765.00 | 14 471.00 | 453 236.00 |
AH Fonds commercial | 899 449.00 | | 899 449.00 | 899 449.00 |
AP Constructions | 593 054.00 | 45 856.00 | 547 198.00 | 593 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 691 236.00 | 3 383 677.00 | 307 559.00 | 3 691 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 944 017.00 | 3 651 768.00 | 292 248.00 | 3 944 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 464.00 | | 179 464.00 | 179 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
BF Prêts | 304 263.00 | | 304 263.00 | 304 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 153 832.00 | 7 520 067.00 | 2 633 765.00 | 10 153 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 824.00 | | 604 824.00 | 604 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 424.00 | 26 486.00 | 2 296 938.00 | 2 323 424.00 |
BZ Autres créances | 13 702 499.00 | 46 757.00 | 13 655 742.00 | 13 702 499.00 |
CF Disponibilités | 103 839.00 | | 103 839.00 | 103 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946 296.00 | | 946 296.00 | 946 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 680 882.00 | 73 243.00 | 17 607 639.00 | 17 680 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 834 713.00 | 7 593 309.00 | 20 241 404.00 | 27 834 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 120.00 | 861 120.00 | | 861 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 793.00 | 115 793.00 | | 115 793.00 |
DH Report à nouveau | 10 476 993.00 | 9 764 569.00 | | 10 476 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 330.00 | 712 425.00 | | 1 062 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 622.00 | 53 583.00 | | 31 622.00 |
DK Provisions réglementées | 8 934.00 | 12 616.00 | | 8 934.00 |
DL TOTAL (I) | 12 595 973.00 | 11 559 285.00 | | 12 595 973.00 |
DP Provisions pour risques | 87 319.00 | 70 514.00 | | 87 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 718.00 | 54 789.00 | | 55 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 037.00 | 125 303.00 | | 143 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 553.00 | 3 685 645.00 | | 800 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124 169.00 | 3 444 109.00 | | 3 124 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 981 677.00 | 2 672 475.00 | | 2 981 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 126.00 | 79 554.00 | | 220 126.00 |
EA Autres dettes | 375 869.00 | 310 382.00 | | 375 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 502 394.00 | 10 197 376.00 | | 7 502 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 241 404.00 | 21 881 963.00 | | 20 241 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 858 422.00 | 6 670 688.00 | | 6 858 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 356 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 356 012.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 877 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 070 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 030 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 679 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 415 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 481.00 | |
GE Autres charges | | | 97 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 113 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 764 017.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 128.00 | 45 566.00 | | 23 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 951.00 | 72.00 | | 3 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 079.00 | 45 638.00 | | 27 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 686.00 | | | 101 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 082.00 | 603 231.00 | | 79 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | 4 068.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 038.00 | 607 298.00 | | 181 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 958.00 | -561 660.00 | | -153 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 783.00 | 48 700.00 | | 164 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 748.00 | -24 004.00 | | 339 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 971 818.00 | 27 109 716.00 | | 26 971 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 909 488.00 | 26 397 292.00 | | 25 909 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 330.00 | 712 425.00 | | 1 062 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 613 650.00 | | | 9 613 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 153 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 407 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 821.00 | | | 1 341 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 899 295.00 | | | 7 899 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 534.00 | | | 372 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 223 201.00 | 296 954.00 | 90.00 | 7 223 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 725.00 | 47 040.00 | | 391 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 831 476.00 | 249 914.00 | 90.00 | 6 831 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 616.00 | 270.00 | 3 951.00 | 12 616.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 303.00 | 97 481.00 | 79 747.00 | 125 303.00 |
6T Sur comptes clients | 34 916.00 | 26 486.00 | 34 916.00 | 34 916.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 520.00 | 46 757.00 | 28 520.00 | 28 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 436.00 | 73 243.00 | 63 436.00 | 63 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 355.00 | 170 994.00 | 147 134.00 | 201 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 723.00 | 143 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270.00 | 3 951.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | | | 249.00 |