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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 722.00 | 524 557.00 | 169 165.00 | 693 722.00 |
AH Fonds commercial | 899 449.00 | | 899 449.00 | 899 449.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 625 074.00 | 7 328 499.00 | 1 296 575.00 | 8 625 074.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
BF Prêts | 335 489.00 | | 335 489.00 | 335 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 642 477.00 | 7 853 056.00 | 2 789 421.00 | 10 642 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 097.00 | | 758 097.00 | 758 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 502.00 | 58 939.00 | 2 100 563.00 | 2 159 502.00 |
BZ Autres créances | 16 362 532.00 | 70 289.00 | 16 292 243.00 | 16 362 532.00 |
CF Disponibilités | 221 367.00 | | 221 367.00 | 221 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950 154.00 | | 950 154.00 | 950 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 451 652.00 | 129 228.00 | 20 322 424.00 | 20 451 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 094 129.00 | 7 982 285.00 | 23 111 845.00 | 31 094 129.00 |
CU Autres participations | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 120.00 | 861 120.00 | | 861 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 793.00 | 115 793.00 | | 115 793.00 |
DH Report à nouveau | 10 491 003.00 | 10 476 993.00 | | 10 491 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 893.00 | 1 062 330.00 | | 1 364 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 759.00 | 31 622.00 | | 20 759.00 |
DK Provisions réglementées | 4 510.00 | 8 934.00 | | 4 510.00 |
DL TOTAL (I) | 12 897 259.00 | 12 595 973.00 | | 12 897 259.00 |
DP Provisions pour risques | 205 081.00 | 87 319.00 | | 205 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 098.00 | 55 718.00 | | 54 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 179.00 | 143 037.00 | | 259 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 343.00 | 800 553.00 | | 1 134 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 286 877.00 | | | 1 286 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728 815.00 | 3 124 169.00 | | 3 728 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 008 982.00 | 2 981 677.00 | | 3 008 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 986.00 | 220 126.00 | | 1 986.00 |
EA Autres dettes | 729 782.00 | 375 869.00 | | 729 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 955 408.00 | 7 502 394.00 | | 9 955 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 111 845.00 | 20 241 404.00 | | 23 111 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 885 460.00 | | 26 885 460.00 | 26 885 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 885 460.00 | | 26 885 460.00 | 26 885 460.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 472 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 993 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 165 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 634 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 514 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 308.00 | |
GE Autres charges | | | 147 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 447 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 024 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 039 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 280.00 | 23 128.00 | | 18 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 424.00 | 3 951.00 | | 4 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 704.00 | 27 079.00 | | 22 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 758.00 | 101 686.00 | | 10 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 645.00 | 79 082.00 | | 53 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 403.00 | 181 038.00 | | 64 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 699.00 | -153 958.00 | | -41 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 158.00 | 164 783.00 | | 170 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 537.00 | 339 748.00 | | 462 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 526 080.00 | 26 971 818.00 | | 27 526 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 161 187.00 | 25 909 488.00 | | 26 161 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 893.00 | 1 062 330.00 | | 1 364 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 153 832.00 | | 677 486.00 | 10 153 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 841.00 | 10 642 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 841.00 | 8 625 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 685.00 | | 240 487.00 | 1 352 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 407 770.00 | | 406 145.00 | 8 407 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 377.00 | | 30 854.00 | 393 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 520 067.00 | 344 303.00 | 11 314.00 | 7 520 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 765.00 | 85 792.00 | | 438 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 081 302.00 | 258 511.00 | 11 314.00 | 7 081 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 934.00 | | 4 424.00 | 8 934.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 037.00 | 230 308.00 | 114 166.00 | 143 037.00 |
6T Sur comptes clients | 26 486.00 | 58 939.00 | 26 486.00 | 26 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 757.00 | 70 289.00 | 46 757.00 | 46 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 243.00 | 129 228.00 | 73 243.00 | 73 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 134 343.00 | 253 926.00 | 880 417.00 | 1 134 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728 815.00 | 3 728 815.00 | | 3 728 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521 296.00 | 1 521 296.00 | | 1 521 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 134.00 | 1 119 134.00 | | 1 119 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016 658.00 | 2 016 658.00 | | 2 016 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
UP Prêts | 335 489.00 | | 335 489.00 | 335 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 088 184.00 | 2 088 184.00 | | 2 088 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 318.00 | 71 318.00 | | 71 318.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VC Groupe et associés | 14 672 730.00 | 14 672 730.00 | | 14 672 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 027.00 | | | 156 027.00 |
VP Divers | 88 135.00 | 88 135.00 | | 88 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 931.00 | 250 931.00 | | 250 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535 333.00 | 1 535 333.00 | | 1 535 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950 154.00 | 950 154.00 | | 950 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 889 699.00 | 19 472 188.00 | 417 511.00 | 19 889 699.00 |
VW T.V.A. | 117 621.00 | 117 621.00 | | 117 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 955 408.00 | 9 074 991.00 | 880 417.00 | 9 955 408.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | 248.00 | | 245.00 |