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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925 444.00 | 769 731.00 | 155 714.00 | 925 444.00 |
AH Fonds commercial | 899 449.00 | | 899 449.00 | 899 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 705.00 | 265 705.00 | 9 000.00 | 274 705.00 |
AP Constructions | 976 564.00 | 353 152.00 | 623 412.00 | 976 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 456 265.00 | 3 995 652.00 | 460 613.00 | 4 456 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 407 802.00 | 3 983 656.00 | 424 146.00 | 4 407 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 971.00 | | 440 971.00 | 440 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
BF Prêts | 429 668.00 | | 429 668.00 | 429 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 899 610.00 | 9 367 895.00 | 3 531 715.00 | 12 899 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890 276.00 | | 890 276.00 | 890 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 229 317.00 | 32 255.00 | 22 197 062.00 | 22 229 317.00 |
BZ Autres créances | 15 512 360.00 | 229 439.00 | 15 282 921.00 | 15 512 360.00 |
CF Disponibilités | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916 051.00 | | 916 051.00 | 916 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 588 515.00 | 261 694.00 | 39 326 821.00 | 39 588 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 488 125.00 | 9 629 589.00 | 42 858 536.00 | 52 488 125.00 |
CU Autres participations | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 120.00 | | | 861 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 793.00 | | | 115 793.00 |
DH Report à nouveau | 9 816 660.00 | | | 9 816 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 920 407.00 | | | 3 920 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DK Provisions réglementées | 490.00 | | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 14 810 649.00 | | | 14 810 649.00 |
DP Provisions pour risques | 66 471.00 | | | 66 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 034 587.00 | | | 1 034 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 101 058.00 | | | 1 101 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 871.00 | | | 1 028 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 414 387.00 | | | 13 414 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 032.00 | | | 2 882 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 509 248.00 | | | 6 509 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 711.00 | | | 291 711.00 |
EA Autres dettes | 2 808 957.00 | | | 2 808 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 946 828.00 | | | 26 946 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 858 536.00 | | | 42 858 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 526 907.00 | | | 13 526 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 031 542.00 | | 2 031 542.00 | 2 031 542.00 |
FG Production vendue services | 25 591 539.00 | | 25 591 539.00 | 25 591 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 623 081.00 | | 27 623 081.00 | 27 623 081.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 475 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 674 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 092 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 768 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 304 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 537 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 108 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 925 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 749 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 741 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 377 086.00 | | | 1 377 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 166.00 | | | 239 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 517 331.00 | | | 1 517 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804 526.00 | | | 1 804 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 576 694.00 | | | 1 576 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583 444.00 | | | 1 583 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 083.00 | | | 221 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 394.00 | | | 316 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726 140.00 | | | 726 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 533 818.00 | | | 31 533 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 613 411.00 | | | 27 613 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 920 407.00 | | | 3 920 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 201.00 | | | 239 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 334 857.00 | | 585 325.00 | 12 334 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 572.00 | 12 899 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 572.00 | 2 099 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 281 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108 272.00 | | 11 898.00 | 2 108 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 739 077.00 | | 542 524.00 | 9 739 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 507.00 | | 30 903.00 | 487 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 830 874.00 | 537 021.00 | | 8 830 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869 276.00 | 166 159.00 | | 869 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 961 598.00 | 370 861.00 | | 7 961 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 626 434.00 | 2 875.00 | 1 528 251.00 | 2 626 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 626 434.00 | 2 875.00 | 1 528 251.00 | 2 626 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 028 871.00 | 442 253.00 | 586 618.00 | 1 028 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 032.00 | 2 882 032.00 | | 2 882 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 575 820.00 | 1 575 820.00 | | 1 575 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 834.00 | 917 834.00 | | 917 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 711.00 | 291 711.00 | | 291 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 392.00 | 922 392.00 | | 922 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
UP Prêts | 429 668.00 | | 429 668.00 | 429 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
UX Autres créances clients | 22 228 091.00 | 22 228 091.00 | | 22 228 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
VC Groupe et associés | 12 982 794.00 | 12 982 794.00 | | 12 982 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 886 565.00 | 1 886 565.00 | | 1 886 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 681.00 | | | 436 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783 272.00 | 3 783 272.00 | | 3 783 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418 236.00 | 2 418 236.00 | | 2 418 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916 051.00 | 916 051.00 | | 916 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 171 400.00 | 38 659 709.00 | 511 690.00 | 39 171 400.00 |
VW T.V.A. | 216 042.00 | 216 042.00 | | 216 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 532 441.00 | 12 945 823.00 | 586 618.00 | 13 532 441.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | 245.00 | | 241.00 |