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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AP Constructions | 205 329.00 | 77 692.00 | 127 637.00 | 205 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 207.00 | 175 342.00 | 149 866.00 | 325 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 951.00 | 12 967.00 | 4 984.00 | 17 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 071.00 | 266 866.00 | 285 205.00 | 552 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 102.00 | | 136 102.00 | 136 102.00 |
BZ Autres créances | 73 002.00 | | 73 002.00 | 73 002.00 |
CF Disponibilités | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 332.00 | | 242 332.00 | 242 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 402.00 | 266 866.00 | 527 536.00 | 794 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 135 520.00 | 135 520.00 | | 135 520.00 |
DH Report à nouveau | 32 840.00 | 49 561.00 | | 32 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 136.00 | -16 721.00 | | 8 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 958.00 | 16 458.00 | | 13 958.00 |
DL TOTAL (I) | 269 654.00 | 264 018.00 | | 269 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 922.00 | 42 353.00 | | 19 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 527.00 | 71 760.00 | | 9 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 710.00 | 181 196.00 | | 130 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 394.00 | 102 121.00 | | 65 394.00 |
EA Autres dettes | 32 330.00 | 15 081.00 | | 32 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 883.00 | 412 512.00 | | 257 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 536.00 | 676 530.00 | | 527 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 647.00 | 403 014.00 | | 254 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 424.00 | 19.00 | | 10 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 424.00 | | 1 305 424.00 | 1 305 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 424.00 | | 1 305 424.00 | 1 305 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 136.00 | |
GE Autres charges | | | 4 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 087.00 | 6 999.00 | | 15 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 885.00 | 15 330.00 | | 16 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 028.00 | 2 681.00 | | 9 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 956.00 | 2 500.00 | | 15 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 984.00 | 5 181.00 | | 24 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 165.00 | 4 175.00 | | 4 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 165.00 | 4 175.00 | | 4 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 818.00 | 1 006.00 | | 20 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -384.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 542.00 | 1 475 858.00 | | 1 345 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 406.00 | 1 492 580.00 | | 1 337 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 136.00 | -16 721.00 | | 8 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 108.00 | | 9 524.00 | 572 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 561.00 | 552 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 561.00 | 548 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 943.00 | | 8 106.00 | 569 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 418.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 291.00 | 42 136.00 | 29 561.00 | 254 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 426.00 | 42 136.00 | 29 561.00 | 253 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 710.00 | 130 710.00 | | 130 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UX Autres créances clients | 136 102.00 | | | 136 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
VC Groupe et associés | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 498.00 | 6 262.00 | 3 236.00 | 9 498.00 |
VI Groupe et associés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 549.00 | 223 549.00 | | 223 549.00 |
VW T.V.A. | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 883.00 | 254 647.00 | 3 236.00 | 257 883.00 |