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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AP Constructions | 205 329.00 | 89 504.00 | 115 825.00 | 205 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 744.00 | 195 583.00 | 130 161.00 | 325 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 951.00 | 14 954.00 | 2 997.00 | 17 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 632.00 | 300 906.00 | 251 726.00 | 552 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 183.00 | | 199 183.00 | 199 183.00 |
BZ Autres créances | 115 089.00 | | 115 089.00 | 115 089.00 |
CF Disponibilités | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 382.00 | | 381 382.00 | 381 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 014.00 | 300 906.00 | 633 108.00 | 934 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 143 656.00 | 135 520.00 | | 143 656.00 |
DH Report à nouveau | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 946.00 | 8 136.00 | | 64 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 458.00 | 13 958.00 | | 11 458.00 |
DL TOTAL (I) | 332 100.00 | 269 654.00 | | 332 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 236.00 | 19 922.00 | | 3 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 197.00 | 130 710.00 | | 156 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 373.00 | 65 394.00 | | 96 373.00 |
EA Autres dettes | 45 202.00 | 32 330.00 | | 45 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 008.00 | 257 883.00 | | 301 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 108.00 | 527 536.00 | | 633 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 008.00 | 254 647.00 | | 301 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 424.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 738.00 | | 1 599 738.00 | 1 599 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 738.00 | | 1 599 738.00 | 1 599 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 465.00 | 15 087.00 | | 13 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 231.00 | 16 885.00 | | 22 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 998.00 | 9 028.00 | | 7 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 607.00 | 15 956.00 | | 2 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 605.00 | 24 984.00 | | 10 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 052.00 | 4 165.00 | | 16 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 052.00 | 4 165.00 | | 16 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 447.00 | 20 818.00 | | -5 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637.00 | -135.00 | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 169.00 | 1 345 542.00 | | 1 624 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 223.00 | 1 337 406.00 | | 1 559 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 946.00 | 8 136.00 | | 64 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 071.00 | | 1 967.00 | 552 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405.00 | 552 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | 549 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 488.00 | | 1 942.00 | 548 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718.00 | | 25.00 | 2 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 866.00 | 34 040.00 | | 266 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 001.00 | 34 040.00 | | 266 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 197.00 | 156 197.00 | | 156 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UX Autres créances clients | 199 183.00 | | | 199 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
VC Groupe et associés | 93 775.00 | | | 93 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 012.00 | 330 012.00 | | 330 012.00 |
VW T.V.A. | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 008.00 | 301 008.00 | | 301 008.00 |