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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 208.00 | 3 086.00 | 4 122.00 | 7 208.00 |
AP Constructions | 202 884.00 | 121 481.00 | 81 404.00 | 202 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 202.00 | 277 828.00 | 176 374.00 | 454 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 245.00 | 14 350.00 | 1 895.00 | 16 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 455.00 | 416 745.00 | 268 710.00 | 685 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
BZ Autres créances | 59 176.00 | | 59 176.00 | 59 176.00 |
CF Disponibilités | 198 505.00 | | 198 505.00 | 198 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 481.00 | | 305 481.00 | 305 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 935.00 | 416 745.00 | 574 191.00 | 990 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 73 930.00 | 56 567.00 | | 73 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 362.00 | 17 362.00 | | -480 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 958.00 | 6 458.00 | | 3 958.00 |
DL TOTAL (I) | -323 274.00 | 159 588.00 | | -323 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 050.00 | 204 619.00 | | 590 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 238.00 | 10 698.00 | | 100 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 700.00 | 103 194.00 | | 77 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 089.00 | 62 478.00 | | 80 089.00 |
EA Autres dettes | | 54 158.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 465.00 | 435 146.00 | | 897 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 191.00 | 594 734.00 | | 574 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 346.00 | 354 173.00 | | 288 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 507.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 481.00 | | 984 481.00 | 984 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 481.00 | | 984 481.00 | 984 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 937.00 | |
GE Autres charges | | | 49 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 377.00 | 5 291.00 | | 15 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 740.00 | 44 629.00 | | 26 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 934.00 | 9 847.00 | | 2 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 434.00 | 12 347.00 | | 5 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 431.00 | 5 211.00 | | 15 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 431.00 | 5 211.00 | | 15 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 997.00 | 7 136.00 | | -9 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 830.00 | 2 091 229.00 | | 1 006 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 192.00 | 2 073 866.00 | | 1 487 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 362.00 | 17 362.00 | | -480 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 719.00 | | 878.00 | 688 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 143.00 | 685 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 143.00 | 673 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 621.00 | | 853.00 | 676 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | 26.00 | 4 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 951.00 | 49 937.00 | 4 143.00 | 370 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 1 349.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 213.00 | 48 588.00 | 4 143.00 | 369 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 050.00 | 24 344.00 | 565 706.00 | 590 050.00 |
VI Groupe et associés | 100 164.00 | 100 164.00 | | 100 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 244.00 | 106 244.00 | | 106 244.00 |
VW T.V.A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 052.00 | 288 346.00 | 565 706.00 | 854 052.00 |