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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 208.00 | 1 738.00 | 5 471.00 | 7 208.00 |
AP Constructions | 205 329.00 | 112 976.00 | 92 354.00 | 205 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 047.00 | 242 352.00 | 212 695.00 | 455 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 245.00 | 13 885.00 | 2 360.00 | 16 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 719.00 | 370 951.00 | 317 768.00 | 688 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 716.00 | | 210 716.00 | 210 716.00 |
BZ Autres créances | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
CF Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 966.00 | | 276 966.00 | 276 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 685.00 | 370 951.00 | 594 734.00 | 965 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 56 567.00 | 181 442.00 | | 56 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 362.00 | 135 126.00 | | 17 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 458.00 | 8 958.00 | | 6 458.00 |
DL TOTAL (I) | 159 588.00 | 404 726.00 | | 159 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 619.00 | 63 576.00 | | 204 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 194.00 | 207 466.00 | | 103 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 478.00 | 111 642.00 | | 62 478.00 |
EA Autres dettes | 54 158.00 | 1 613.00 | | 54 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 146.00 | 384 298.00 | | 435 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 734.00 | 789 023.00 | | 594 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 173.00 | 332 069.00 | | 354 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 507.00 | | | 99 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 073 550.00 | | 2 073 550.00 | 2 073 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 550.00 | | 2 073 550.00 | 2 073 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 049.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 291.00 | 6 441.00 | | 5 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 629.00 | 26 688.00 | | 44 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 847.00 | 2 170.00 | | 9 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 347.00 | 4 670.00 | | 12 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 211.00 | 3 604.00 | | 5 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 211.00 | 3 604.00 | | 5 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 136.00 | 1 066.00 | | 7 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 38 878.00 | | 3 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 229.00 | 1 981 676.00 | | 2 091 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 866.00 | 1 846 551.00 | | 2 073 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 362.00 | 135 126.00 | | 17 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 189.00 | | 91 960.00 | 614 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 430.00 | 688 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 430.00 | 676 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | 6 344.00 | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 457.00 | | 83 595.00 | 610 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 022.00 | 2 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 902.00 | 46 049.00 | | 324 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 873.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 038.00 | 45 176.00 | | 324 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 194.00 | 103 194.00 | | 103 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UX Autres créances clients | 210 716.00 | 210 716.00 | | 210 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 507.00 | 99 507.00 | | 99 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 112.00 | 24 139.00 | 80 973.00 | 105 112.00 |
VI Groupe et associés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 930.00 | 247 930.00 | | 247 930.00 |
VW T.V.A. | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 146.00 | 354 173.00 | 80 973.00 | 435 146.00 |