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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AP Constructions | 205 329.00 | 101 317.00 | 104 013.00 | 205 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 082.00 | 209 628.00 | 180 454.00 | 390 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 046.00 | 13 093.00 | 1 953.00 | 15 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 189.00 | 324 902.00 | 289 287.00 | 614 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 619.00 | | 54 619.00 | 54 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 986.00 | | 216 986.00 | 216 986.00 |
BZ Autres créances | 206 919.00 | | 206 919.00 | 206 919.00 |
CF Disponibilités | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 737.00 | | 499 737.00 | 499 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 925.00 | 324 902.00 | 789 023.00 | 1 113 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 181 442.00 | 143 656.00 | | 181 442.00 |
DH Report à nouveau | | 32 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 126.00 | 64 946.00 | | 135 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 958.00 | 11 458.00 | | 8 958.00 |
DL TOTAL (I) | 404 726.00 | 332 100.00 | | 404 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 576.00 | 3 236.00 | | 63 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 466.00 | 156 197.00 | | 207 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 642.00 | 96 373.00 | | 111 642.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 45 202.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 298.00 | 301 008.00 | | 384 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 023.00 | 633 108.00 | | 789 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 069.00 | 301 008.00 | | 332 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 732.00 | | 1 969 732.00 | 1 969 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 732.00 | | 1 969 732.00 | 1 969 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 441.00 | 13 465.00 | | 6 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 688.00 | 22 231.00 | | 26 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 170.00 | 7 998.00 | | 2 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 607.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 670.00 | 10 605.00 | | 4 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 604.00 | 16 052.00 | | 3 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 604.00 | 16 052.00 | | 3 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | -5 447.00 | | 1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 878.00 | 637.00 | | 38 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 676.00 | 1 624 169.00 | | 1 981 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 551.00 | 1 559 223.00 | | 1 846 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 126.00 | 64 946.00 | | 135 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 632.00 | | 76 064.00 | 552 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 508.00 | 614 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 508.00 | 610 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 025.00 | | 75 939.00 | 549 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | 125.00 | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 906.00 | 38 503.00 | 14 508.00 | 300 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 042.00 | 38 503.00 | 14 508.00 | 300 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 466.00 | 207 466.00 | | 207 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 216 986.00 | 216 986.00 | | 216 986.00 |
VB T. V. A. | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VC Groupe et associés | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 576.00 | 11 347.00 | 48 028.00 | 63 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 048.00 | 128 048.00 | | 128 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 703.00 | 437 703.00 | | 437 703.00 |
VW T.V.A. | 65 912.00 | 65 912.00 | | 65 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 298.00 | 332 069.00 | 48 028.00 | 384 298.00 |