| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 746.00 | 24 209.00 | 8 537.00 | 32 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 302.00 | 61 910.00 | 34 392.00 | 96 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 548.00 | 91 917.00 | 46 630.00 | 138 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 565.00 | | 631 565.00 | 631 565.00 |
BZ Autres créances | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 243 347.00 | | 243 347.00 | 243 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 951.00 | | 1 018 951.00 | 1 018 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 498.00 | 91 917.00 | 1 065 581.00 | 1 157 498.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 420 582.00 | 418 918.00 | | 420 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 753.00 | 142 664.00 | | 148 753.00 |
DL TOTAL (I) | 607 284.00 | 599 532.00 | | 607 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 493.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 909.00 | 166 462.00 | | 9 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 982.00 | 155 485.00 | | 195 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 646.00 | 241 996.00 | | 251 646.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 4 157.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 297.00 | 568 593.00 | | 458 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 581.00 | 1 168 125.00 | | 1 065 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 859 126.00 | 10 210.00 | 2 869 336.00 | 2 859 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 126.00 | 10 210.00 | 2 869 336.00 | 2 859 126.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 600.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 7 600.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 1 793.00 | | 1 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 2 005.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 762.00 | 5 595.00 | | 1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 554.00 | 62 288.00 | | 63 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 481.00 | 2 540 221.00 | | 2 873 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 728.00 | 2 397 557.00 | | 2 724 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 753.00 | 142 664.00 | | 148 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 402.00 | 64 238.00 | | 61 402.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 873 481.00 | | | 2 873 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 982.00 | 195 982.00 | | 195 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 770.00 | 728 147.00 | 622.00 | 728 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 297.00 | 458 297.00 | | 458 297.00 |