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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 236.00 | 6 045.00 | 4 191.00 | 10 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 147.00 | 28 230.00 | 4 916.00 | 33 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 652.00 | 88 486.00 | 29 166.00 | 117 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 100.00 | 122 761.00 | 42 339.00 | 165 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 704.00 | | 1 132 704.00 | 1 132 704.00 |
BZ Autres créances | 115 835.00 | | 115 835.00 | 115 835.00 |
CF Disponibilités | 483 039.00 | | 483 039.00 | 483 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 935.00 | | 1 849 935.00 | 1 849 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 035.00 | 122 761.00 | 1 892 274.00 | 2 015 035.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 423 830.00 | 422 706.00 | | 423 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 790.00 | 241 874.00 | | 295 790.00 |
DL TOTAL (I) | 757 570.00 | 702 530.00 | | 757 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 000.00 | 656.00 | | 390 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 706.00 | 69 820.00 | | 76 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 470.00 | 209 660.00 | | 240 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 930.00 | 309 968.00 | | 415 930.00 |
EA Autres dettes | 9 898.00 | 21 571.00 | | 9 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 703.00 | 611 675.00 | | 1 134 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 274.00 | 1 314 205.00 | | 1 892 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 954 329.00 | | 2 954 329.00 | 2 954 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 329.00 | | 2 954 329.00 | 2 954 329.00 |
FM Production stockée | | | 56 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 5 385.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | 3 556.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 8 941.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 742.00 | -8 941.00 | | 27 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 265.00 | 94 110.00 | | 113 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 999.00 | 3 094 123.00 | | 3 084 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 209.00 | 2 852 249.00 | | 2 789 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 790.00 | 241 874.00 | | 295 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 403.00 | 72 118.00 | | 74 403.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 729.00 | 13 298.00 | 9 266.00 | 118 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | 247.00 | | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 931.00 | 13 052.00 | 9 266.00 | 112 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 470.00 | 240 470.00 | | 240 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 930.00 | 415 930.00 | | 415 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254 376.00 | 1 254 376.00 | | 1 254 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 363.00 | 1 254 376.00 | | 1 255 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 003.00 | 1 133 003.00 | | 1 133 003.00 |