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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 389.00 | 22 546.00 | 6 843.00 | 29 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 759.00 | 79 339.00 | 20 420.00 | 99 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 787.00 | 107 684.00 | 31 104.00 | 138 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 124.00 | | 52 124.00 | 52 124.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 310.00 | | 955 310.00 | 955 310.00 |
BZ Autres créances | 66 986.00 | | 66 986.00 | 66 986.00 |
CF Disponibilités | 365 973.00 | | 365 973.00 | 365 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 582.00 | | 28 582.00 | 28 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 066.00 | | 1 470 066.00 | 1 470 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 853.00 | 107 684.00 | 1 501 169.00 | 1 608 853.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 421 858.00 | 420 834.00 | | 421 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 347.00 | 226 024.00 | | 341 347.00 |
DL TOTAL (I) | 801 156.00 | 684 808.00 | | 801 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 479.00 | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 842.00 | 31 525.00 | | 71 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 813.00 | 276 209.00 | | 274 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 118.00 | 315 796.00 | | 296 118.00 |
EA Autres dettes | 56 684.00 | 669.00 | | 56 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 014.00 | 624 677.00 | | 700 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 169.00 | 1 309 486.00 | | 1 501 169.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 348 327.00 | | 3 348 327.00 | 3 348 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 327.00 | | 3 348 327.00 | 3 348 327.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 046.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 228.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 5 667.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 007.00 | 5 667.00 | | 4 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343.00 | 456.00 | | 2 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343.00 | 801.00 | | 2 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | 4 866.00 | | 1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 546.00 | 95 829.00 | | 125 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 206.00 | 2 864 333.00 | | 3 326 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 859.00 | 2 638 309.00 | | 2 984 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 347.00 | 226 024.00 | | 341 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 47 942.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 842.00 | 71 842.00 | | 71 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 813.00 | 274 813.00 | | 274 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 118.00 | 296 118.00 | | 296 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 639.00 | 1 050 877.00 | 761.00 | 1 051 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 014.00 | 700 014.00 | | 700 014.00 |