| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 635.00 | 25 245.00 | 7 390.00 | 32 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 266.00 | 87 685.00 | 12 580.00 | 100 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 640.00 | 118 729.00 | 23 911.00 | 142 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 898 132.00 | | 898 132.00 | 898 132.00 |
BZ Autres créances | 136 445.00 | 10 833.00 | 125 612.00 | 136 445.00 |
CF Disponibilités | 205 005.00 | | 205 005.00 | 205 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 127.00 | 10 833.00 | 1 290 294.00 | 1 301 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 767.00 | 129 562.00 | 1 314 205.00 | 1 443 767.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 422 706.00 | 421 858.00 | | 422 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 874.00 | 341 347.00 | | 241 874.00 |
DL TOTAL (I) | 702 530.00 | 801 156.00 | | 702 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | 557.00 | | 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 820.00 | 71 842.00 | | 69 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 660.00 | 274 813.00 | | 209 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 968.00 | 296 118.00 | | 309 968.00 |
EA Autres dettes | 21 571.00 | 56 684.00 | | 21 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 675.00 | 700 014.00 | | 611 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 205.00 | 1 501 169.00 | | 1 314 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 079 176.00 | | 3 079 176.00 | 3 079 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 176.00 | | 3 079 176.00 | 3 079 176.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 385.00 | 2 343.00 | | 5 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 941.00 | 2 343.00 | | 8 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 941.00 | 1 665.00 | | -8 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 110.00 | 125 546.00 | | 94 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 123.00 | 3 326 206.00 | | 3 094 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 249.00 | 2 984 859.00 | | 2 852 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 874.00 | 341 347.00 | | 241 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 118.00 | 71 403.00 | | 72 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 684.00 | 11 045.00 | | 107 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 885.00 | 11 045.00 | | 101 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 660.00 | 209 660.00 | | 209 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 968.00 | 309 968.00 | | 309 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053 282.00 | 1 053 282.00 | | 1 053 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 143.00 | 1 053 282.00 | 861.00 | 1 054 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 675.00 | 611 675.00 | | 611 675.00 |