| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 772.00 | 31 751.00 | 8 020.00 | 39 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 066.00 | 95 341.00 | 11 725.00 | 107 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 239.00 | 137 328.00 | 23 911.00 | 161 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 046.00 | | 61 046.00 | 61 046.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 953.00 | 15 391.00 | 985 562.00 | 1 000 953.00 |
BZ Autres créances | 99 820.00 | | 99 820.00 | 99 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 281.00 | | 400 281.00 | 400 281.00 |
CF Disponibilités | 461 087.00 | | 461 087.00 | 461 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 395.00 | 15 391.00 | 2 048 004.00 | 2 063 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 634.00 | 152 719.00 | 2 071 915.00 | 2 224 634.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 424 120.00 | 423 830.00 | | 424 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 304.00 | 295 790.00 | | 433 304.00 |
DL TOTAL (I) | 895 374.00 | 757 570.00 | | 895 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 123.00 | 76 706.00 | | 80 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 443.00 | 1 700.00 | | 4 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 723.00 | 240 470.00 | | 254 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 966.00 | 415 930.00 | | 439 966.00 |
EA Autres dettes | 7 286.00 | 9 898.00 | | 7 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 541.00 | 1 134 703.00 | | 1 176 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 915.00 | 1 892 274.00 | | 2 071 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 821 565.00 | | 3 821 565.00 | 3 821 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 565.00 | | 3 821 565.00 | 3 821 565.00 |
FM Production stockée | | | -21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 391.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 347.00 | 29 131.00 | | 21 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 347.00 | 29 131.00 | | 21 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 993.00 | 725.00 | | 9 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 714.00 | 665.00 | | 9 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 707.00 | 1 390.00 | | 19 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640.00 | 27 742.00 | | 1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 460.00 | 113 265.00 | | 157 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 535.00 | 3 084 999.00 | | 3 848 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 232.00 | 2 789 209.00 | | 3 415 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 304.00 | 295 790.00 | | 433 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 238.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 761.00 | 15 827.00 | 1 260.00 | 122 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 045.00 | 4 191.00 | | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 716.00 | 11 636.00 | 1 260.00 | 116 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 123.00 | 80 123.00 | | 80 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 723.00 | 254 723.00 | | 254 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 966.00 | 439 966.00 | | 439 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105 982.00 | 1 105 982.00 | | 1 105 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 068.00 | 1 107 068.00 | | 1 107 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 541.00 | 1 176 541.00 | | 1 176 541.00 |