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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 996 023.00 | 769 316.00 | 226 707.00 | 996 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 629.00 | 310 867.00 | 35 762.00 | 346 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 565.00 | 228 131.00 | 55 434.00 | 283 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
BF Prêts | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 990.00 | 1 363 117.00 | 385 873.00 | 1 748 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BP En cours de production de services | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BT Marchandises | 5 076 822.00 | 94 070.00 | 4 982 752.00 | 5 076 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 268.00 | 2 915.00 | 1 223 353.00 | 1 226 268.00 |
BZ Autres créances | 276 658.00 | | 276 658.00 | 276 658.00 |
CF Disponibilités | 374 625.00 | | 374 625.00 | 374 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 979 837.00 | 96 985.00 | 6 882 852.00 | 6 979 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 728 828.00 | 1 460 102.00 | 7 268 725.00 | 8 728 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 1 178 276.00 | | | 1 178 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 501.00 | | | 393 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 528.00 | | | 1 777 528.00 |
DP Provisions pour risques | 114 417.00 | | | 114 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 417.00 | | | 114 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 576.00 | | | 106 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 208.00 | | | 2 703 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 554.00 | | | 351 554.00 |
EA Autres dettes | 315 442.00 | | | 315 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 376 781.00 | | | 5 376 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 268 725.00 | | | 7 268 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 614 828.00 | | | 3 614 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 818 963.00 | | 23 818 963.00 | 23 818 963.00 |
FD Production vendue biens | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
FG Production vendue services | 1 949 031.00 | | 1 949 031.00 | 1 949 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 803 238.00 | | 25 803 238.00 | 25 803 238.00 |
FM Production stockée | | | 2 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 067 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 542 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -475 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 417.00 | |
GE Autres charges | | | 15 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 607 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 074 741.00 | | | 26 074 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 681 240.00 | | | 25 681 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 501.00 | | | 393 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 065.00 | | 55 793.00 | 1 696 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 867.00 | 27 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 867.00 | 1 748 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 651 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 049.00 | | | 70 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 967.00 | | 55 793.00 | 1 595 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 816.00 | 100 301.00 | | 1 262 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 469.00 | 10 335.00 | | 44 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 347.00 | 89 966.00 | | 1 218 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 823.00 | 114 417.00 | 111 823.00 | 111 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 293.00 | 94 070.00 | 126 293.00 | 126 293.00 |
6T Sur comptes clients | 4 126.00 | | 1 211.00 | 4 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 419.00 | 94 070.00 | 127 504.00 | 130 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 243.00 | 208 487.00 | 239 328.00 | 242 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 487.00 | 239 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 208.00 | 2 703 208.00 | | 2 703 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 881.00 | 95 881.00 | | 95 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 406.00 | 169 406.00 | | 169 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 018.00 | 422 018.00 | | 422 018.00 |
UP Prêts | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 777.00 | | | 1 222 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VB T. V. A. | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 138 048.00 | 561 952.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 607.00 | | | 805 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 480.00 | | | 225 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 146.00 | 1 511 473.00 | 30 673.00 | 1 542 146.00 |
VW T.V.A. | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 376 781.00 | 3 614 828.00 | 1 761 952.00 | 5 376 781.00 |