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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 215.00 | 39 980.00 | 2 235.00 | 42 215.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 4 490.00 | 2 654.00 | 1 837.00 | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 015.00 | 158 635.00 | 139 380.00 | 298 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 280.00 | 274 704.00 | 1 017 576.00 | 1 292 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 171.00 | 475 974.00 | 1 211 197.00 | 1 687 171.00 |
BP En cours de production de services | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BT Marchandises | 7 866 012.00 | 158 955.00 | 7 707 057.00 | 7 866 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 214.00 | 16 530.00 | 1 308 684.00 | 1 325 214.00 |
BZ Autres créances | 613 940.00 | | 613 940.00 | 613 940.00 |
CF Disponibilités | 640 694.00 | | 640 694.00 | 640 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 461 101.00 | 175 485.00 | 10 285 616.00 | 10 461 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 148 271.00 | 651 458.00 | 11 496 813.00 | 12 148 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 2 455 295.00 | | | 2 455 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 813.00 | | | 328 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 857.00 | | | 2 989 857.00 |
DP Provisions pour risques | 162 820.00 | | | 162 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 820.00 | | | 162 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 543 590.00 | | | 2 543 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 423.00 | | | 244 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 011 018.00 | | | 5 011 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 794.00 | | | 309 794.00 |
EA Autres dettes | 235 311.00 | | | 235 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 344 136.00 | | | 8 344 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 496 813.00 | | | 11 496 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 237 606.00 | | | 7 237 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 394 028.00 | | 30 394 028.00 | 30 394 028.00 |
FD Production vendue biens | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
FG Production vendue services | 1 743 309.00 | | 1 743 309.00 | 1 743 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 184 516.00 | | 32 184 516.00 | 32 184 516.00 |
FM Production stockée | | | 4 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 417 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 062 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 103.00 | |
GE Autres charges | | | 5 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 926 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 887.00 | | | -9 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 189.00 | | | 130 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 421 676.00 | | | 32 421 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 092 864.00 | | | 32 092 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 813.00 | | | 328 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 203.00 | | 19 132.00 | 1 679 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 753.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 753.00 | 34 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 164.00 | 1 687 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 575.00 | 57 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 1 594 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 049.00 | | 986.00 | 58 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 476.00 | | 18 146.00 | 1 579 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 083.00 | 133 302.00 | 4 411.00 | 347 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 941.00 | 2 614.00 | 1 575.00 | 38 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 142.00 | 130 687.00 | 2 836.00 | 308 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 176.00 | 101 103.00 | 30 459.00 | 92 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 041.00 | 158 955.00 | 169 041.00 | 169 041.00 |
6T Sur comptes clients | 14 257.00 | 2 299.00 | 27.00 | 14 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 298.00 | 161 254.00 | 169 068.00 | 183 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 474.00 | 262 357.00 | 199 527.00 | 275 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 357.00 | 199 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 011 018.00 | 5 011 018.00 | | 5 011 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 042.00 | 104 042.00 | | 104 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 426.00 | 166 426.00 | | 166 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 734.00 | 479 734.00 | | 479 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 381.00 | 1 305 381.00 | | 1 305 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
VB T. V. A. | 377 150.00 | 377 150.00 | | 377 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 590.00 | 237 059.00 | 533 212.00 | 1 343 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 161.00 | | | 148 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 763.00 | 73 763.00 | | 73 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 583.00 | 157 583.00 | | 157 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 657.00 | 1 927 899.00 | 54 758.00 | 1 982 657.00 |
VW T.V.A. | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 344 136.00 | 7 237 606.00 | 533 212.00 | 8 344 136.00 |