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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 215.00 | 42 085.00 | 130.00 | 42 215.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 4 490.00 | 3 234.00 | 1 257.00 | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 796.00 | 175 700.00 | 133 096.00 | 308 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 373.00 | 361 245.00 | 928 128.00 | 1 289 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 545.00 | 582 264.00 | 1 114 281.00 | 1 696 545.00 |
BP En cours de production de services | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BT Marchandises | 7 242 528.00 | 179 607.00 | 7 062 921.00 | 7 242 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 403.00 | 17 013.00 | 1 563 391.00 | 1 580 403.00 |
BZ Autres créances | 263 026.00 | | 263 026.00 | 263 026.00 |
CF Disponibilités | 540 889.00 | | 540 889.00 | 540 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 649 185.00 | 196 620.00 | 9 452 565.00 | 9 649 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 345 730.00 | 778 884.00 | 10 566 846.00 | 11 345 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 2 734 127.00 | | | 2 734 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 607.00 | | | 284 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 224 484.00 | | | 3 224 484.00 |
DP Provisions pour risques | 161 969.00 | | | 161 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 969.00 | | | 161 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 180.00 | | | 2 307 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 602.00 | | | 140 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 327 256.00 | | | 4 327 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 727.00 | | | 266 727.00 |
EA Autres dettes | 138 628.00 | | | 138 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 180 393.00 | | | 7 180 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 566 846.00 | | | 10 566 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 312 120.00 | | | 6 312 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 223 244.00 | | 25 223 244.00 | 25 223 244.00 |
FD Production vendue biens | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
FG Production vendue services | 1 661 865.00 | | 1 661 865.00 | 1 661 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 928 476.00 | | 26 928 476.00 | 26 928 476.00 |
FM Production stockée | | | 9 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 231 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 410 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 623 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 252.00 | |
GE Autres charges | | | 13 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 830 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 682.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -675.00 | | | -675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 472.00 | | | 101 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 234 744.00 | | | 27 234 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 950 137.00 | | | 26 950 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 607.00 | | | 284 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 171.00 | | 37 434.00 | 1 687 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 060.00 | 1 696 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 060.00 | 1 604 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 785.00 | | 37 434.00 | 1 594 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 974.00 | 133 987.00 | 27 698.00 | 475 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 980.00 | 2 105.00 | | 39 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 993.00 | 131 883.00 | 27 698.00 | 435 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 820.00 | 100 252.00 | 101 103.00 | 162 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 955.00 | 179 607.00 | 158 955.00 | 158 955.00 |
6T Sur comptes clients | 16 530.00 | 2 551.00 | 2 068.00 | 16 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 485.00 | 182 158.00 | 161 023.00 | 175 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 305.00 | 282 410.00 | 262 126.00 | 338 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 410.00 | 262 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 327 256.00 | 4 327 256.00 | | 4 327 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 757.00 | 101 757.00 | | 101 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 854.00 | 145 854.00 | | 145 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 230.00 | 279 230.00 | | 279 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 226.00 | 1 559 226.00 | | 1 559 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
VB T. V. A. | 214 103.00 | 214 103.00 | | 214 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 180.00 | 238 907.00 | 395 334.00 | 1 107 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 272.00 | | | 236 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 317.00 | 1 828 214.00 | 56 103.00 | 1 884 317.00 |
VW T.V.A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 180 393.00 | 6 312 120.00 | 395 334.00 | 7 180 393.00 |