| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 86 675.00 | 784.00 | 85 891.00 | 86 675.00 |
AP Constructions | 45 861.00 | 4 264.00 | 41 596.00 | 45 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 515.00 | 205 835.00 | 105 680.00 | 311 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 283.00 | 442 618.00 | 894 665.00 | 1 337 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 719.00 | 695 716.00 | 1 178 002.00 | 1 873 719.00 |
BP En cours de production de services | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BT Marchandises | 5 554 789.00 | 161 116.00 | 5 393 673.00 | 5 554 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 388.00 | 6 235.00 | 1 741 153.00 | 1 747 388.00 |
BZ Autres créances | 280 793.00 | | 280 793.00 | 280 793.00 |
CF Disponibilités | 834 373.00 | | 834 373.00 | 834 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 443 688.00 | 167 351.00 | 8 276 337.00 | 8 443 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 317 407.00 | 863 067.00 | 9 454 339.00 | 10 317 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 2 798 759.00 | | | 2 798 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 777.00 | | | 242 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 286.00 | | | 3 247 286.00 |
DP Provisions pour risques | 70 232.00 | | | 70 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 232.00 | | | 70 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 809.00 | | | 2 068 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 610.00 | | | 149 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 913.00 | | | 245 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 304.00 | | | 3 156 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 350.00 | | | 353 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
EA Autres dettes | 151 901.00 | | | 151 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 136 821.00 | | | 6 136 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 454 339.00 | | | 9 454 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 365 741.00 | | | 5 365 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 471 124.00 | | 26 471 124.00 | 26 471 124.00 |
FD Production vendue biens | 403 286.00 | | 403 286.00 | 403 286.00 |
FG Production vendue services | 1 514 494.00 | | 1 514 494.00 | 1 514 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 388 905.00 | | 28 388 905.00 | 28 388 905.00 |
FM Production stockée | | | 3 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 784 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 652 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 687 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 232.00 | |
GE Autres charges | | | 21 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 449 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 119.00 | | | 86 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 801 725.00 | | | 28 801 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 558 948.00 | | | 28 558 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 777.00 | | | 242 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 544.00 | | 201 774.00 | 1 696 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 23 100.00 | 1 873 718.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 23 100.00 | 1 781 333.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 160.00 | | 201 774.00 | 1 604 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 264.00 | 136 553.00 | 23 100.00 | 582 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 085.00 | 130.00 | | 42 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 179.00 | 136 423.00 | 23 100.00 | 540 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 969.00 | 70 232.00 | 161 969.00 | 161 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 607.00 | 161 116.00 | 179 607.00 | 179 607.00 |
6T Sur comptes clients | 17 013.00 | 3 909.00 | 14 687.00 | 17 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 620.00 | 165 025.00 | 194 294.00 | 196 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 588.00 | 235 257.00 | 356 262.00 | 358 588.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 257.00 | 356 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 304.00 | 3 156 304.00 | | 3 156 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 402.00 | 100 402.00 | | 100 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 960.00 | 169 960.00 | | 169 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 815.00 | 397 815.00 | | 397 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 383.00 | 1 739 383.00 | | 1 739 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
VB T. V. A. | 123 782.00 | 123 782.00 | | 123 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 809.00 | 97 729.00 | 399 144.00 | 868 809.00 |
VI Groupe et associés | 149 610.00 | 149 610.00 | | 149 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 232.00 | | | 238 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 952.00 | 145 952.00 | | 145 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 962.00 | 2 027 032.00 | 42 930.00 | 2 069 962.00 |
VW T.V.A. | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 136 821.00 | 5 365 741.00 | 399 144.00 | 6 136 821.00 |