| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 804.00 | 38 941.00 | 3 863.00 | 42 804.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 4 490.00 | 2 073.00 | 2 417.00 | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 283.00 | 131 565.00 | 160 718.00 | 292 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 702.00 | 174 503.00 | 1 108 199.00 | 1 282 702.00 |
BF Prêts | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 203.00 | 347 083.00 | 1 332 119.00 | 1 679 203.00 |
BP En cours de production de services | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BT Marchandises | 6 707 977.00 | 169 041.00 | 6 538 936.00 | 6 707 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 304.00 | 14 257.00 | 905 047.00 | 919 304.00 |
BZ Autres créances | 637 268.00 | | 637 268.00 | 637 268.00 |
CF Disponibilités | 536 495.00 | | 536 495.00 | 536 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 819 805.00 | 183 298.00 | 8 636 507.00 | 8 819 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 499 008.00 | 530 382.00 | 9 968 626.00 | 10 499 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 1 971 490.00 | | | 1 971 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 785.00 | | | 533 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 025.00 | | | 2 711 025.00 |
DP Provisions pour risques | 92 176.00 | | | 92 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 176.00 | | | 92 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 574 296.00 | | | 2 574 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 281.00 | | | 145 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 374.00 | | | 3 879 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 203.00 | | | 322 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
EA Autres dettes | 215 133.00 | | | 215 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 165 426.00 | | | 7 165 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 968 626.00 | | | 9 968 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 010 347.00 | | | 6 010 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 214 212.00 | | 27 214 212.00 | 27 214 212.00 |
FD Production vendue biens | 53 055.00 | | 53 055.00 | 53 055.00 |
FG Production vendue services | 2 088 596.00 | | 2 088 596.00 | 2 088 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 355 863.00 | | 29 355 863.00 | 29 355 863.00 |
FM Production stockée | | | -2 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 664 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 400 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 459.00 | |
GE Autres charges | | | 11 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 746 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 087.00 | | | 182 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 922.00 | | | 184 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 939.00 | | | -162 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 495.00 | | | 208 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 692 518.00 | | | 29 692 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 158 733.00 | | | 29 158 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 785.00 | | | 533 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 172.00 | | 1 309 023.00 | 1 770 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 41 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 477.00 | 1 310 516.00 | 1 679 203.00 | 89 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 58 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 477.00 | 1 309 656.00 | 1 579 476.00 | 89 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 249.00 | | 5 600.00 | 53 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 102.00 | | 1 285 507.00 | 1 693 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 821.00 | | 17 917.00 | 23 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 012.00 | 274 527.00 | 1 310 456.00 | 1 383 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 004.00 | 1 737.00 | 800.00 | 38 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 008.00 | 272 790.00 | 1 309 656.00 | 1 345 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 517.00 | 30 459.00 | 151 800.00 | 213 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 371.00 | 169 041.00 | 124 371.00 | 124 371.00 |
6T Sur comptes clients | 1 702.00 | 13 099.00 | 544.00 | 1 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 073.00 | 182 140.00 | 124 915.00 | 126 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 590.00 | 212 599.00 | 276 715.00 | 339 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 599.00 | 276 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 111 111.00 | | | 111 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 111.00 | | | 111 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 951 132.00 | | | 951 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 339 017.00 | | | 1 339 017.00 |