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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
AP Constructions | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 292.00 | 123 774.00 | 13 518.00 | 137 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 507.00 | 191 077.00 | 25 430.00 | 216 507.00 |
BT Marchandises | 47 109.00 | 46 267.00 | 842.00 | 47 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 214.00 | 820.00 | 337 394.00 | 338 214.00 |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 270.00 | | 250 270.00 | 250 270.00 |
CF Disponibilités | 116 995.00 | | 116 995.00 | 116 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 900.00 | 47 087.00 | 709 813.00 | 756 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 406.00 | 238 164.00 | 735 243.00 | 973 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 153 254.00 | 90 691.00 | | 153 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 666.00 | 162 563.00 | | 101 666.00 |
DL TOTAL (I) | 322 020.00 | 320 354.00 | | 322 020.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 288.00 | 37 288.00 | | 27 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 336.00 | 170 473.00 | | 131 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 570.00 | 118 400.00 | | 171 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 111.00 | 112 009.00 | | 44 111.00 |
EA Autres dettes | 5 179.00 | 28 714.00 | | 5 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 934.00 | 463 333.00 | | 385 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 243.00 | 820 975.00 | | 735 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 027.00 | 380.00 | 789 407.00 | 789 027.00 |
FG Production vendue services | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 065.00 | 380.00 | 805 445.00 | 805 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 472.00 | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 472.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | -472.00 | | -1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 412.00 | 70 789.00 | | 39 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 694.00 | 1 370 697.00 | | 819 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 028.00 | 1 208 134.00 | | 718 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 666.00 | 162 563.00 | | 101 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 127.00 | | 1 499.00 | 220 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 120.00 | 216 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 120.00 | 215 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 798.00 | | 1 499.00 | 218 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 354.00 | 4 843.00 | 5 120.00 | 191 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 354.00 | 4 843.00 | 5 120.00 | 191 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 288.00 | | 10 000.00 | 37 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 267.00 | | | 46 267.00 |
6T Sur comptes clients | | 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 267.00 | 820.00 | | 46 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 555.00 | 820.00 | 10 000.00 | 83 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 570.00 | 171 570.00 | | 171 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 337 230.00 | | | 337 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | | | 984.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VI Groupe et associés | 131 336.00 | 131 336.00 | | 131 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 855.00 | 341 541.00 | 2 313.00 | 343 855.00 |
VW T.V.A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 196.00 | 352 196.00 | | 352 196.00 |