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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
AP Constructions | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 292.00 | 128 429.00 | 8 862.00 | 137 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 507.00 | 195 732.00 | 20 775.00 | 216 507.00 |
BT Marchandises | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 353.00 | 820.00 | 138 533.00 | 139 353.00 |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 527.00 | | 280 527.00 | 280 527.00 |
CF Disponibilités | 239 767.00 | | 239 767.00 | 239 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 621.00 | 47 929.00 | 659 692.00 | 707 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 128.00 | 243 661.00 | 680 467.00 | 924 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 984.00 | | | 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 154 920.00 | 153 254.00 | | 154 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 681.00 | 101 666.00 | | 76 681.00 |
DL TOTAL (I) | 298 701.00 | 322 020.00 | | 298 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 096.00 | 131 336.00 | | 95 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 943.00 | 33 738.00 | | 132 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 259.00 | 171 570.00 | | 71 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 022.00 | 44 111.00 | | 44 022.00 |
EA Autres dettes | | 5 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 478.00 | 385 934.00 | | 354 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 467.00 | 735 243.00 | | 680 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 096.00 | | | 95 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 618.00 | 4 680.00 | 555 298.00 | 550 618.00 |
FG Production vendue services | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 654.00 | 4 680.00 | 581 334.00 | 576 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 098.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 1 098.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | -1 098.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 602.00 | 39 412.00 | | 23 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 413.00 | 819 694.00 | | 582 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 733.00 | 718 028.00 | | 505 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 681.00 | 101 666.00 | | 76 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 507.00 | | | 216 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 177.00 | | | 215 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 077.00 | 4 655.00 | | 191 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 077.00 | 4 655.00 | | 191 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 267.00 | 842.00 | | 46 267.00 |
6T Sur comptes clients | 820.00 | | | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 087.00 | 842.00 | | 47 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 375.00 | 842.00 | | 74 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 138 369.00 | | | 138 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | | | 984.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VI Groupe et associés | 95 096.00 | 95 096.00 | | 95 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 548.00 | 141 548.00 | | 141 548.00 |
VW T.V.A. | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 535.00 | 221 535.00 | | 221 535.00 |