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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
AP Constructions | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 292.00 | 136 914.00 | 378.00 | 137 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 507.00 | 204 216.00 | 12 290.00 | 216 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 578.00 | 820.00 | 8 758.00 | 9 578.00 |
BZ Autres créances | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 398.00 | | 250 398.00 | 250 398.00 |
CF Disponibilités | 96 007.00 | | 96 007.00 | 96 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 989.00 | 820.00 | 398 169.00 | 398 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 495.00 | 205 036.00 | 410 459.00 | 615 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 157 284.00 | 131 601.00 | | 157 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 873.00 | 125 683.00 | | 71 873.00 |
DL TOTAL (I) | 296 257.00 | 324 384.00 | | 296 257.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 288.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 588.00 | 22 502.00 | | 48 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 031.00 | 108 740.00 | | 16 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 195.00 | 41 938.00 | | 14 195.00 |
EA Autres dettes | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 202.00 | 206 918.00 | | 114 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 459.00 | 558 590.00 | | 410 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 202.00 | 206 918.00 | | 14 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
FG Production vendue services | 80 838.00 | | 80 838.00 | 80 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 532.00 | | 109 532.00 | 109 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 396.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 567.00 | 396.00 | | 47 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 567.00 | -396.00 | | -47 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 267.00 | 41 994.00 | | 23 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 532.00 | 708 545.00 | | 184 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 659.00 | 582 862.00 | | 112 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 873.00 | 125 683.00 | | 71 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 507.00 | | | 216 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 177.00 | | | 215 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 216.00 | 4 000.00 | | 200 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 216.00 | 4 000.00 | | 200 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
6T Sur comptes clients | 820.00 | | | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 929.00 | | 47 109.00 | 47 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 217.00 | | 74 397.00 | 75 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VI Groupe et associés | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 202.00 | 114 202.00 | | 114 202.00 |