| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
AP Constructions | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 292.00 | 137 292.00 | | 137 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 507.00 | 204 594.00 | 11 912.00 | 216 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 272 822.00 | | 272 822.00 | 272 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 287.00 | | 280 287.00 | 280 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 794.00 | 204 594.00 | 292 199.00 | 496 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 062.00 | 61 000.00 | | 33 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 37 329.00 | 157 284.00 | | 37 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 268.00 | 71 873.00 | | 10 268.00 |
DL TOTAL (I) | 86 759.00 | 296 257.00 | | 86 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 989.00 | 48 588.00 | | 189 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 639.00 | 16 031.00 | | 13 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812.00 | 14 195.00 | | 1 812.00 |
EA Autres dettes | | 33 738.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 440.00 | 114 202.00 | | 205 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 199.00 | 410 459.00 | | 292 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 440.00 | 114 202.00 | | 205 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 926.00 | 458.00 | | 8 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 926.00 | 47 567.00 | | 8 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 612.00 | -47 567.00 | | 34 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 23 267.00 | | 1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 722.00 | 184 532.00 | | 48 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 454.00 | 112 659.00 | | 38 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 268.00 | 71 873.00 | | 10 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 507.00 | | | 216 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 177.00 | | | 215 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 216.00 | 378.00 | | 204 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 216.00 | 378.00 | | 204 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VI Groupe et associés | 189 989.00 | 189 989.00 | | 189 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 440.00 | 205 440.00 | | 205 440.00 |