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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
AP Constructions | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 292.00 | 132 914.00 | 4 378.00 | 137 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 507.00 | 200 216.00 | 16 290.00 | 216 507.00 |
BT Marchandises | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 397.00 | 820.00 | 185 577.00 | 186 397.00 |
BZ Autres créances | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 105 425.00 | | 105 425.00 | 105 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 229.00 | 47 929.00 | 542 300.00 | 590 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 736.00 | 248 145.00 | 558 590.00 | 806 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 131 601.00 | 154 920.00 | | 131 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 683.00 | 76 681.00 | | 125 683.00 |
DL TOTAL (I) | 324 384.00 | 298 701.00 | | 324 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 502.00 | 95 096.00 | | 22 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 99 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 740.00 | 71 259.00 | | 108 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 938.00 | 44 022.00 | | 41 938.00 |
EA Autres dettes | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 918.00 | 354 478.00 | | 206 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 590.00 | 680 467.00 | | 558 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 918.00 | 255 273.00 | | 206 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 158.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 880.00 | | 699 880.00 | 699 880.00 |
FG Production vendue services | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 285.00 | | 707 285.00 | 707 285.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 150.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 150.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | 144.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 994.00 | 23 602.00 | | 41 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 545.00 | 582 413.00 | | 708 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 862.00 | 505 733.00 | | 582 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 683.00 | 76 681.00 | | 125 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 507.00 | | | 216 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 177.00 | | | 215 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 732.00 | 4 485.00 | | 195 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 732.00 | 4 485.00 | | 195 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
6T Sur comptes clients | 820.00 | | | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 740.00 | 108 740.00 | | 108 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 185 413.00 | 185 413.00 | | 185 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 024.00 | 189 024.00 | | 189 024.00 |
VW T.V.A. | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 918.00 | 206 918.00 | | 206 918.00 |