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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BT Marchandises | 62 784.00 | | 62 784.00 | 62 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 307.00 | | 670 307.00 | 670 307.00 |
BZ Autres créances | 153 179.00 | | 153 179.00 | 153 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CF Disponibilités | 608 135.00 | | 608 135.00 | 608 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 795.00 | | 1 554 795.00 | 1 554 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 229.00 | | 1 555 229.00 | 1 555 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
DH Report à nouveau | 44 738.00 | 24 791.00 | | 44 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 340.00 | 19 947.00 | | 49 340.00 |
DL TOTAL (I) | 138 515.00 | 89 175.00 | | 138 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996.00 | 893.00 | | 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 470.00 | 2 756.00 | | 570 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 771.00 | 100 755.00 | | 130 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 411.00 | 322 447.00 | | 329 411.00 |
EA Autres dettes | 381 528.00 | 580 005.00 | | 381 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 714.00 | 1 006 856.00 | | 1 416 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 229.00 | 1 096 031.00 | | 1 555 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 714.00 | 1 006 856.00 | | 1 416 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 196 113.00 | | 2 196 113.00 | 2 196 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 113.00 | | 2 196 113.00 | 2 196 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 912.00 | |
GE Autres charges | | | 20 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 939.00 | 25 097.00 | | 21 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 391.00 | 12 625.00 | | 20 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -1 200.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 608.00 | 2 269 834.00 | | 2 229 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 267.00 | 2 249 886.00 | | 2 180 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 340.00 | 19 947.00 | | 49 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991.00 | | 4.00 | 2 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 561.00 | 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 561.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 4.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 771.00 | 130 771.00 | | 130 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 998.00 | 81 998.00 | | 81 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 167.00 | 117 167.00 | | 117 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 528.00 | 381 528.00 | | 381 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 670 307.00 | | | 670 307.00 |
VB T. V. A. | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 181.00 | | | 138 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 49.00 | | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 177.00 | 877 177.00 | | 877 177.00 |
VW T.V.A. | 119 501.00 | 119 501.00 | | 119 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 244.00 | 846 244.00 | | 846 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 633.00 | 23 884.00 | | 40 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 605.00 | 28 231.00 | | 62 605.00 |
ST Autres comptes | 407 583.00 | 497 212.00 | | 407 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 294.00 | 123 548.00 | | 120 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 154 178.00 | 189 577.00 | | 154 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 114.00 | 9 685.00 | | 27 114.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 249.00 | 5 162.00 | | 4 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 164.00 | 10 046.00 | | 9 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 797.00 | 33 930.00 | | 49 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -52 168.00 | 472 476.00 | | -52 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 015.00 | 171 092.00 | | 5 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 023.00 | 853 414.00 | | 776 023.00 |