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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BT Marchandises | 73 323.00 | | 73 323.00 | 73 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 844.00 | 23 338.00 | 615 506.00 | 638 844.00 |
BZ Autres créances | 312 395.00 | | 312 395.00 | 312 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CF Disponibilités | 470 362.00 | | 470 362.00 | 470 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 029.00 | | 49 029.00 | 49 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 728.00 | 23 338.00 | 1 527 390.00 | 1 550 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 171.00 | 23 338.00 | 1 527 833.00 | 1 551 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
DH Report à nouveau | 119 344.00 | 94 079.00 | | 119 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 935.00 | 25 265.00 | | -3 935.00 |
DL TOTAL (I) | 159 846.00 | 163 781.00 | | 159 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | 1 235.00 | | 1 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 399.00 | 446 462.00 | | 455 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 864.00 | 134 115.00 | | 119 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 303.00 | 398 490.00 | | 350 303.00 |
EA Autres dettes | 441 261.00 | 393 105.00 | | 441 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 987.00 | 1 373 408.00 | | 1 367 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 833.00 | 1 537 189.00 | | 1 527 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 987.00 | 1 373 408.00 | | 1 367 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 292 305.00 | | 2 292 305.00 | 2 292 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 305.00 | | 2 292 305.00 | 2 292 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 669.00 | |
GE Autres charges | | | 15 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 671.00 | 45 916.00 | | 44 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 842.00 | 17 674.00 | | 15 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 8 343.00 | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 8 343.00 | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 253.00 | 6 550.00 | | 8 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 253.00 | 6 550.00 | | 8 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 735.00 | 1 793.00 | | -7 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -528.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 323.00 | 2 331 915.00 | | 2 350 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 257.00 | 2 306 649.00 | | 2 354 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 935.00 | 25 265.00 | | -3 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438.00 | | 5.00 | 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | 5.00 | 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 294.00 | 11 669.00 | 625.00 | 12 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 294.00 | 11 669.00 | 625.00 | 12 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 294.00 | 11 669.00 | 625.00 | 12 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 669.00 | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 864.00 | 119 864.00 | | 119 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 147.00 | 92 147.00 | | 92 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 074.00 | 150 074.00 | | 150 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 261.00 | 441 261.00 | | 441 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 610 839.00 | 610 839.00 | | 610 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VB T. V. A. | 91 320.00 | 91 320.00 | | 91 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 703.00 | 195 703.00 | | 195 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 344.00 | 1 000 344.00 | | 1 000 344.00 |
VW T.V.A. | 95 669.00 | 95 669.00 | | 95 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 587.00 | 912 587.00 | | 912 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 112.00 | 37 928.00 | | 39 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 424.00 | 68 213.00 | | 67 424.00 |
ST Autres comptes | 428 775.00 | 439 164.00 | | 428 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 559.00 | 127 678.00 | | 119 559.00 |
YT Sous‐traitance | 43 363.00 | 46 659.00 | | 43 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 232.00 | 2 547.00 | | 8 232.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 594.00 | 5 044.00 | | 6 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 494.00 | 10 812.00 | | 9 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 606.00 | 48 740.00 | | 48 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 178.00 | 538 254.00 | | 439 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 855.00 | 149 553.00 | | 141 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 947.00 | 689 306.00 | | 673 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |