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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BT Marchandises | 58 569.00 | | 58 569.00 | 58 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 511.00 | 23 338.00 | 462 173.00 | 485 511.00 |
BZ Autres créances | 315 674.00 | | 315 674.00 | 315 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CF Disponibilités | 620 297.00 | | 620 297.00 | 620 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 992.00 | 23 338.00 | 1 505 654.00 | 1 528 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 447.00 | 23 338.00 | 1 506 109.00 | 1 529 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
DH Report à nouveau | 138 769.00 | 115 409.00 | | 138 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 167.00 | 23 359.00 | | 3 167.00 |
DL TOTAL (I) | 186 373.00 | 183 205.00 | | 186 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 252.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 252.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081.00 | 1 034.00 | | 1 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 053.00 | 9 522.00 | | 473 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 931.00 | 133 280.00 | | 143 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 566.00 | 355 406.00 | | 377 566.00 |
EA Autres dettes | 324 106.00 | 540 358.00 | | 324 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 736.00 | 1 039 600.00 | | 1 319 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 109.00 | 1 226 057.00 | | 1 506 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 736.00 | 1 039 600.00 | | 1 319 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 354.00 | | 1 743 354.00 | 1 743 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 354.00 | | 1 743 354.00 | 1 743 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 028.00 | |
GE Autres charges | | | 19 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 720.00 | 36 128.00 | | 41 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 644.00 | 16 299.00 | | 19 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 287.00 | 1 025.00 | | 4 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 538.00 | 1 025.00 | | 7 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 287.00 | -2 227.00 | | 4 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 360.00 | 2 275 151.00 | | 1 886 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 193.00 | 2 251 792.00 | | 1 883 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 167.00 | 23 359.00 | | 3 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449.00 | | | 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
6T Sur comptes clients | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 590.00 | | 3 252.00 | 26 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 931.00 | 143 931.00 | | 143 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 593.00 | 90 593.00 | | 90 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 187.00 | 143 187.00 | | 143 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 106.00 | 324 106.00 | | 324 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 457 506.00 | 457 506.00 | | 457 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 022.00 | 115 022.00 | | 115 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VB T. V. A. | 78 969.00 | 78 969.00 | | 78 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 637.00 | 102 637.00 | | 102 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VP Divers | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 428.00 | 843 428.00 | | 843 428.00 |
VW T.V.A. | 138 822.00 | 138 822.00 | | 138 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 683.00 | 846 683.00 | | 846 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 276.00 | 38 104.00 | | 42 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 883.00 | 70 761.00 | | 34 883.00 |
ST Autres comptes | 374 865.00 | 419 735.00 | | 374 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 246.00 | 110 153.00 | | 107 246.00 |
YT Sous‐traitance | 43 061.00 | 51 408.00 | | 43 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 914.00 | 6 144.00 | | 914.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 927.00 | 6 066.00 | | 6 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 858.00 | 9 501.00 | | 6 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 134.00 | 47 605.00 | | 49 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 634.00 | 370 465.00 | | 390 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 832.00 | 144 407.00 | | 121 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 896.00 | 664 267.00 | | 567 896.00 |