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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BT Marchandises | 84 003.00 | | 84 003.00 | 84 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 830.00 | 23 214.00 | 540 616.00 | 563 830.00 |
BZ Autres créances | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CF Disponibilités | 556 487.00 | | 556 487.00 | 556 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 528.00 | 23 214.00 | 1 265 314.00 | 1 288 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 988.00 | 23 214.00 | 1 265 774.00 | 1 288 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
DH Report à nouveau | 141 936.00 | 138 769.00 | | 141 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 973.00 | 3 167.00 | | 31 973.00 |
DL TOTAL (I) | 218 346.00 | 186 373.00 | | 218 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | 1 081.00 | | 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 142.00 | 473 053.00 | | 10 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 576.00 | 143 931.00 | | 134 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 825.00 | 377 566.00 | | 400 825.00 |
EA Autres dettes | 500 991.00 | 324 106.00 | | 500 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 428.00 | 1 319 736.00 | | 1 047 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 774.00 | 1 506 109.00 | | 1 265 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 428.00 | 1 319 736.00 | | 1 047 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 317.00 | | 2 052 317.00 | 2 052 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 317.00 | | 2 052 317.00 | 2 052 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 143.00 | |
GE Autres charges | | | 24 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 4 287.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 7 538.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 963.00 | 3 252.00 | | 14 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 963.00 | 3 252.00 | | 14 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 711.00 | 4 287.00 | | -14 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 617.00 | 1 886 360.00 | | 2 225 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 644.00 | 1 883 193.00 | | 2 193 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 973.00 | 3 167.00 | | 31 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449.00 | | | 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 338.00 | | 124.00 | 23 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 338.00 | | 124.00 | 23 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 338.00 | | 124.00 | 23 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 576.00 | 134 576.00 | | 134 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 049.00 | 74 049.00 | | 74 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 169.00 | 133 169.00 | | 133 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 991.00 | 500 991.00 | | 500 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 535 974.00 | 535 974.00 | | 535 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VB T. V. A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 340.00 | 641 340.00 | | 641 340.00 |
VW T.V.A. | 185 620.00 | 185 620.00 | | 185 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 286.00 | 1 037 286.00 | | 1 037 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 146.00 | 42 276.00 | | 68 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 052.00 | 34 883.00 | | 56 052.00 |
ST Autres comptes | 406 668.00 | 374 865.00 | | 406 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 065.00 | 107 246.00 | | 110 065.00 |
YT Sous‐traitance | 51 443.00 | 43 061.00 | | 51 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 914.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 833.00 | 6 927.00 | | 9 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 610.00 | 6 858.00 | | 7 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 756.00 | 49 134.00 | | 75 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 834.00 | 390 634.00 | | 326 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 229.00 | 121 832.00 | | 142 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 061.00 | 567 896.00 | | 634 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |