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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BT Marchandises | 75 847.00 | | 75 847.00 | 75 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 455.00 | 23 338.00 | 694 117.00 | 717 455.00 |
BZ Autres créances | 163 404.00 | | 163 404.00 | 163 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CF Disponibilités | 229 476.00 | | 229 476.00 | 229 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 946.00 | 23 338.00 | 1 225 608.00 | 1 248 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 395.00 | 23 338.00 | 1 226 057.00 | 1 249 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
DH Report à nouveau | 115 409.00 | 119 344.00 | | 115 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 359.00 | -3 935.00 | | 23 359.00 |
DL TOTAL (I) | 183 205.00 | 159 846.00 | | 183 205.00 |
DP Provisions pour risques | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034.00 | 1 159.00 | | 1 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 522.00 | 455 399.00 | | 9 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 280.00 | 119 864.00 | | 133 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 406.00 | 350 303.00 | | 355 406.00 |
EA Autres dettes | 540 358.00 | 441 261.00 | | 540 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 600.00 | 1 367 987.00 | | 1 039 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 057.00 | 1 527 833.00 | | 1 226 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 600.00 | 1 367 987.00 | | 1 039 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 226 031.00 | | 2 226 031.00 | 2 226 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 031.00 | | 2 226 031.00 | 2 226 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 885.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 128.00 | 44 671.00 | | 36 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 299.00 | 15 842.00 | | 16 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | 518.00 | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | 518.00 | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | 8 253.00 | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 227.00 | -7 735.00 | | -2 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 151.00 | 2 350 323.00 | | 2 275 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 792.00 | 2 354 257.00 | | 2 251 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 359.00 | -3 935.00 | | 23 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 449.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 252.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 338.00 | 3 252.00 | | 23 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 280.00 | 133 280.00 | | 133 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 932.00 | 83 932.00 | | 83 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 110.00 | 137 110.00 | | 137 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 358.00 | 540 358.00 | | 540 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 689 449.00 | 689 449.00 | | 689 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VB T. V. A. | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 925.00 | 146 925.00 | | 146 925.00 |
VP Divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 924.00 | 936 924.00 | | 936 924.00 |
VW T.V.A. | 128 059.00 | 128 059.00 | | 128 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 078.00 | 1 030 078.00 | | 1 030 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 104.00 | 39 112.00 | | 38 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 761.00 | 67 424.00 | | 70 761.00 |
ST Autres comptes | 419 735.00 | 428 775.00 | | 419 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 153.00 | 119 559.00 | | 110 153.00 |
YT Sous‐traitance | 51 408.00 | 43 363.00 | | 51 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 144.00 | 8 232.00 | | 6 144.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 066.00 | 6 594.00 | | 6 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 501.00 | 9 494.00 | | 9 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 605.00 | 48 606.00 | | 47 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 465.00 | 439 178.00 | | 370 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 407.00 | 141 855.00 | | 144 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 267.00 | 673 947.00 | | 664 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |