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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 265 326.00 | 248 532.00 | 5 016 794.00 | 5 265 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 971 469.00 | 1 349 083.00 | 7 622 386.00 | 8 971 469.00 |
BZ Autres créances | 62 910.00 | | 62 910.00 | 62 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 098 811.00 | | 1 098 811.00 | 1 098 811.00 |
CF Disponibilités | 1 299 983.00 | | 1 299 983.00 | 1 299 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 704.00 | | 2 461 704.00 | 2 461 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 433 173.00 | 1 349 083.00 | 10 084 089.00 | 11 433 173.00 |
CU Autres participations | 3 706 142.00 | 1 100 551.00 | 2 605 592.00 | 3 706 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 910 784.00 | 7 910 784.00 | | 7 910 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DH Report à nouveau | -687 525.00 | -635 265.00 | | -687 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 287.00 | -52 260.00 | | -36 287.00 |
DL TOTAL (I) | 7 206 624.00 | 7 242 911.00 | | 7 206 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 9 457.00 | | 3 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 334.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 805 634.00 | 2 690 492.00 | | 2 805 634.00 |
EA Autres dettes | 68 020.00 | 6 820.00 | | 68 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 465.00 | 2 715 103.00 | | 2 877 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 084 089.00 | 9 958 014.00 | | 10 084 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 465.00 | 804 611.00 | | 2 877 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 568.00 | 10 913.00 | | 68 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 308.00 | 10 913.00 | | 101 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 250.00 | 2.00 | | 203 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 257.00 | 2.00 | | 203 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 948.00 | 10 911.00 | | -101 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 925.00 | 21 966.00 | | -2 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 905.00 | 87 897.00 | | 356 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 192.00 | 140 157.00 | | 393 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 287.00 | -52 260.00 | | -36 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 569 170.00 | | 682 460.00 | 8 569 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 161.00 | 8 971 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 161.00 | 8 971 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 569 170.00 | | 682 460.00 | 8 569 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 008 460.00 | 1 524 930.00 | 2 048 070.00 | 3 008 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412 295.00 | 173 210.00 | 236 422.00 | 1 412 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412 295.00 | 173 210.00 | 236 422.00 | 1 412 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 173 210.00 | 236 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 805 634.00 | 2 805 634.00 | | 2 805 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 020.00 | 68 020.00 | | 68 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 465.00 | 2 877 465.00 | | 2 877 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 208.00 | 6 459.00 | | 8 208.00 |
ST Autres comptes | 2 479.00 | 2 311.00 | | 2 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 154.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 154.00 | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 469.00 | 17 551.00 | | 19 469.00 |