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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 432 252.00 | 513 118.00 | 5 919 134.00 | 6 432 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 138 395.00 | 1 628 627.00 | 8 509 768.00 | 10 138 395.00 |
BZ Autres créances | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
CF Disponibilités | 445 651.00 | | 445 651.00 | 445 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 905.00 | | 1 036 905.00 | 1 036 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 175 300.00 | 1 628 627.00 | 9 546 673.00 | 11 175 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 706 142.00 | 1 115 508.00 | 2 590 633.00 | 3 706 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 487 799.00 | 7 910 784.00 | | 8 487 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6 032.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
DH Report à nouveau | | -318 843.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 178.00 | -53 219.00 | | -492 178.00 |
DL TOTAL (I) | 8 009 240.00 | 7 558 373.00 | | 8 009 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33.00 | 3 036.00 | | 33.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 526 059.00 | 1 187 822.00 | | 1 526 059.00 |
EA Autres dettes | 11 340.00 | 4 356.00 | | 11 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 433.00 | 1 195 214.00 | | 1 537 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 546 673.00 | 8 753 588.00 | | 9 546 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 583.00 | 17 174.00 | | 272 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 583.00 | 2 123.00 | | -272 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 848.00 | 55 686.00 | | 273 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 026.00 | 108 905.00 | | 766 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 178.00 | -53 219.00 | | -492 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 594 487.00 | | 1 943 047.00 | 8 594 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399 139.00 | 10 138 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 139.00 | 10 138 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 594 487.00 | | 1 943 047.00 | 8 594 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 526 059.00 | 305 212.00 | 1 220 847.00 | 1 526 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 433.00 | 316 586.00 | 1 220 847.00 | 1 537 433.00 |