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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 706 142.00 | 1 031 542.00 | 2 674 600.00 | 3 706 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 194 387.00 | 367 031.00 | 4 827 355.00 | 5 194 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 900 529.00 | 1 398 573.00 | 7 501 956.00 | 8 900 529.00 |
BZ Autres créances | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
CF Disponibilités | 853 770.00 | | 853 770.00 | 853 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 979.00 | | 1 876 979.00 | 1 876 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 777 508.00 | 1 398 573.00 | 9 378 935.00 | 10 777 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 910 784.00 | 7 910 784.00 | | 7 910 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
DH Report à nouveau | -723 811.00 | -687 524.00 | | -723 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 968.00 | -36 287.00 | | 404 968.00 |
DL TOTAL (I) | 7 611 592.00 | 7 206 623.00 | | 7 611 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 175.00 | 3 811.00 | | 22 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727 124.00 | 2 805 634.00 | | 1 727 124.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | 68 020.00 | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 342.00 | 2 877 465.00 | | 1 767 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 378 935.00 | 10 084 089.00 | | 9 378 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 441.00 | 101 308.00 | | 391 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 203 256.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 435.00 | -101 948.00 | | 391 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 203.00 | -2 925.00 | | 17 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 107.00 | 356 904.00 | | 568 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 139.00 | 393 191.00 | | 163 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 968.00 | -36 287.00 | | 404 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 971 469.00 | | | 8 971 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 900 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 971 469.00 | | | 8 971 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1 349 083.00 | 118 499.00 | 69 009.00 | 1 349 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727 125.00 | 345 425.00 | 1 381 700.00 | 1 727 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 343.00 | 385 643.00 | 1 381 700.00 | 1 767 343.00 |