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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 513 178.00 | 630 795.00 | 5 882 383.00 | 6 513 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 095 225.00 | 1 762 004.00 | 8 333 221.00 | 10 095 225.00 |
BZ Autres créances | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
CF Disponibilités | 462 478.00 | | 462 478.00 | 462 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 179.00 | | 1 043 179.00 | 1 043 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 138 403.00 | 1 762 004.00 | 9 376 400.00 | 11 138 403.00 |
CU Autres participations | 3 582 047.00 | 1 131 209.00 | 2 450 838.00 | 3 582 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 487 799.00 | 8 487 799.00 | | 8 487 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 13 619.00 | | 13 620.00 |
DH Report à nouveau | -492 179.00 | | | -492 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 798.00 | -492 178.00 | | -48 798.00 |
DL TOTAL (I) | 7 960 443.00 | 8 009 240.00 | | 7 960 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 431.00 | 33.00 | | 15 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400 526.00 | 1 526 059.00 | | 1 400 526.00 |
EA Autres dettes | | 11 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 415 957.00 | 1 537 433.00 | | 1 415 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 376 400.00 | 9 546 673.00 | | 9 376 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 467.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 699.00 | | | 222 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 699.00 | | | 222 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 100.00 | 272 584.00 | | 124 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 100.00 | 272 584.00 | | 124 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 599.00 | -272 584.00 | | 98 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 310.00 | 273 849.00 | | 261 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 108.00 | 763 472.00 | | 310 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 798.00 | -492 179.00 | | -48 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 627.00 | 166 541.00 | 33 165.00 | 1 628 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 627.00 | 166 541.00 | 33 165.00 | 1 628 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400 526.00 | 280 105.00 | 1 120 421.00 | 1 400 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 957.00 | 295 537.00 | 1 120 421.00 | 1 415 957.00 |