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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 888 344.00 | 395 149.00 | 4 493 195.00 | 4 888 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 594 486.00 | 1 442 054.00 | 7 152 431.00 | 8 594 486.00 |
BZ Autres créances | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
CF Disponibilités | 997 707.00 | | 997 707.00 | 997 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 156.00 | | 1 601 156.00 | 1 601 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 195 643.00 | 1 442 054.00 | 8 753 588.00 | 10 195 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 706 142.00 | 1 046 905.00 | 2 659 236.00 | 3 706 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 910 784.00 | 7 910 784.00 | | 7 910 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
DH Report à nouveau | -318 843.00 | -723 811.00 | | -318 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 219.00 | 404 968.00 | | -53 219.00 |
DL TOTAL (I) | 7 558 373.00 | 7 611 592.00 | | 7 558 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 22 175.00 | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 723.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 187 822.00 | 1 727 124.00 | | 1 187 822.00 |
EA Autres dettes | 4 356.00 | 7 320.00 | | 4 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 214.00 | 1 767 342.00 | | 1 195 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 753 588.00 | 9 378 935.00 | | 8 753 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 297.00 | 391 441.00 | | 19 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 174.00 | 6.00 | | 17 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 123.00 | 391 435.00 | | 2 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 568.00 | 17 203.00 | | 9 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 687.00 | 568 107.00 | | 55 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 906.00 | 163 138.00 | | 108 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 219.00 | 404 968.00 | | -53 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 187 823.00 | 237 565.00 | 950 258.00 | 1 187 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 215.00 | 244 957.00 | 950 258.00 | 1 195 215.00 |