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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
AP Constructions | 66 362.00 | 65 378.00 | 983.00 | 66 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 472.00 | 109 272.00 | 18 200.00 | 127 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 413.00 | 194 459.00 | 68 954.00 | 263 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
BT Marchandises | 420 738.00 | | 420 738.00 | 420 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 691.00 | 6 517.00 | 876 174.00 | 882 691.00 |
BZ Autres créances | 129 763.00 | | 129 763.00 | 129 763.00 |
CF Disponibilités | 79 332.00 | | 79 332.00 | 79 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 291.00 | 6 517.00 | 1 541 774.00 | 1 548 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 704.00 | 200 976.00 | 1 610 729.00 | 1 811 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
DG Autres réserves | 163 755.00 | 132 049.00 | | 163 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 964.00 | 49 706.00 | | 13 964.00 |
DL TOTAL (I) | 331 295.00 | 335 331.00 | | 331 295.00 |
DP Provisions pour risques | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 551.00 | 3 987.00 | | 10 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 240.00 | 23 046.00 | | 23 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 012.00 | 4 906.00 | | 5 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 054.00 | 678 375.00 | | 682 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 040.00 | 111 423.00 | | 62 040.00 |
EA Autres dettes | 443 544.00 | 209 589.00 | | 443 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 441.00 | 1 031 328.00 | | 1 226 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 729.00 | 1 366 659.00 | | 1 610 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 573 906.00 | | 4 573 906.00 | 4 573 906.00 |
FG Production vendue services | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 597 460.00 | | 4 597 460.00 | 4 597 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 675 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 992.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 371.00 | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 334.00 | 371.00 | | 8 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 917.00 | -371.00 | | -2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 5 545.00 | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 488.00 | 4 018 252.00 | | 4 637 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623 524.00 | 3 968 545.00 | | 4 623 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 964.00 | 49 706.00 | | 13 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 054.00 | 682 054.00 | | 682 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 544.00 | 443 544.00 | | 443 544.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 187.00 | 1 018 362.00 | 12 825.00 | 1 031 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 429.00 | 1 192 282.00 | 5 907.00 | 1 221 429.00 |