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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
AP Constructions | 66 362.00 | 65 610.00 | 751.00 | 66 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 705.00 | 123 873.00 | 11 832.00 | 135 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 664.00 | 209 292.00 | 62 372.00 | 271 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
BT Marchandises | 438 280.00 | | 438 280.00 | 438 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 447.00 | 4 422.00 | 642 025.00 | 646 447.00 |
BZ Autres créances | 129 535.00 | | 129 535.00 | 129 535.00 |
CF Disponibilités | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 884.00 | 4 422.00 | 1 269 463.00 | 1 273 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 548.00 | 213 714.00 | 1 331 834.00 | 1 545 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
DG Autres réserves | 111 488.00 | 132 719.00 | | 111 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 250.00 | 38 769.00 | | -7 250.00 |
DL TOTAL (I) | 257 814.00 | 325 064.00 | | 257 814.00 |
DP Provisions pour risques | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188.00 | 5 900.00 | | 1 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 616.00 | 23 964.00 | | 19 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 214.00 | 85 658.00 | | 5 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 352.00 | 741 779.00 | | 681 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 846.00 | 52 887.00 | | 38 846.00 |
EA Autres dettes | 292 983.00 | 367 463.00 | | 292 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 198.00 | 1 277 651.00 | | 1 039 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 834.00 | 1 637 538.00 | | 1 331 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 241 822.00 | | 4 241 822.00 | 4 241 822.00 |
FG Production vendue services | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 627.00 | | 4 257 627.00 | 4 257 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 427 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033.00 | 21 837.00 | | 2 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | 21 837.00 | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 717.00 | -21 837.00 | | 1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 4 557.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 273 876.00 | 4 599 098.00 | | 4 273 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 126.00 | 4 560 329.00 | | 4 281 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 250.00 | 38 769.00 | | -7 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 748.00 | 7 661.00 | | 21 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 500.00 | | 1 101.00 | 271 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938.00 | 271 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 938.00 | 205 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 373.00 | | 1 101.00 | 205 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 576.00 | 7 653.00 | 938.00 | 202 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 238.00 | 7 653.00 | 938.00 | 186 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 352.00 | 681 352.00 | | 681 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 983.00 | 292 983.00 | | 292 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 817.00 | 782 975.00 | 12 843.00 | 795 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 984.00 | 1 033 984.00 | | 1 033 984.00 |