| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
AP Constructions | 66 362.00 | 65 726.00 | 635.00 | 66 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 430.00 | 101 403.00 | 31 026.00 | 132 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 944.00 | 179 413.00 | 81 531.00 | 260 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BT Marchandises | 404 222.00 | | 404 222.00 | 404 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 505.00 | 6 017.00 | 758 488.00 | 764 505.00 |
BZ Autres créances | 132 780.00 | | 132 780.00 | 132 780.00 |
CF Disponibilités | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 011.00 | 6 017.00 | 1 335 994.00 | 1 342 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 955.00 | 185 430.00 | 1 417 525.00 | 1 602 955.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
DG Autres réserves | 84 219.00 | 111 488.00 | | 84 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 313.00 | -7 250.00 | | -49 313.00 |
DL TOTAL (I) | 188 482.00 | 257 814.00 | | 188 482.00 |
DP Provisions pour risques | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 285.00 | 1 188.00 | | 26 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 19 616.00 | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 484.00 | 5 214.00 | | 4 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 333.00 | 681 352.00 | | 758 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 851.00 | 38 846.00 | | 38 851.00 |
EA Autres dettes | 366 129.00 | 292 983.00 | | 366 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 220.00 | 1 039 198.00 | | 1 194 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 525.00 | 1 331 834.00 | | 1 417 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 184.00 | | | 1 175 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 596 848.00 | | 4 596 848.00 | 4 596 848.00 |
FD Production vendue biens | -423.00 | | -423.00 | -423.00 |
FG Production vendue services | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 615 084.00 | | 4 615 084.00 | 4 615 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 623 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 677 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 666 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 3 750.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 3 750.00 | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 813.00 | 2 033.00 | | 5 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 955.00 | 2 033.00 | | 9 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 872.00 | 1 717.00 | | -6 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 052.00 | 4 273 876.00 | | 4 627 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 676 364.00 | 4 281 126.00 | | 4 676 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 313.00 | -7 250.00 | | -49 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 721.00 | 21 748.00 | | 22 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 292.00 | 8 199.00 | 38 078.00 | 209 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 338.00 | | 4 530.00 | 16 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 954.00 | 8 199.00 | 33 548.00 | 192 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 333.00 | 758 333.00 | | 758 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 129.00 | 366 129.00 | | 366 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 285.00 | 7 030.00 | 19 255.00 | 26 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904 361.00 | 904 361.00 | | 904 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 203.00 | 904 361.00 | 12 843.00 | 917 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 736.00 | 1 170 481.00 | 19 255.00 | 1 189 736.00 |