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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
AP Constructions | 66 362.00 | 65 842.00 | 519.00 | 66 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 808.00 | 110 188.00 | 21 620.00 | 131 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 322.00 | 188 313.00 | 72 008.00 | 260 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BT Marchandises | 433 642.00 | | 433 642.00 | 433 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 096.00 | | 872 096.00 | 872 096.00 |
BZ Autres créances | 142 396.00 | | 142 396.00 | 142 396.00 |
CF Disponibilités | 200 720.00 | | 200 720.00 | 200 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 202.00 | | 1 673 202.00 | 1 673 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 523.00 | 188 313.00 | 1 745 210.00 | 1 933 523.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
DG Autres réserves | 19 906.00 | 84 219.00 | | 19 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 498.00 | -49 313.00 | | 123 498.00 |
DL TOTAL (I) | 296 980.00 | 188 482.00 | | 296 980.00 |
DP Provisions pour risques | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 258.00 | 26 285.00 | | 79 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 712.00 | 138.00 | | 13 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 046.00 | 758 333.00 | | 866 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 190.00 | 38 851.00 | | 67 190.00 |
EA Autres dettes | 387 201.00 | 366 129.00 | | 387 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 407.00 | 1 194 220.00 | | 1 413 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 210.00 | 1 417 525.00 | | 1 745 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 245.00 | 1 175 184.00 | | 1 401 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 525 209.00 | | 5 525 209.00 | 5 525 209.00 |
FD Production vendue biens | -1 192.00 | | -1 192.00 | -1 192.00 |
FG Production vendue services | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 546 609.00 | | 5 546 609.00 | 5 546 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 559 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 244 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 426.00 | |
GE Autres charges | | | 5 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 416 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | | | -1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 560 229.00 | | | 5 560 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 436 731.00 | | | 5 436 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 498.00 | | | 123 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 413.00 | 16 426.00 | 7 525.00 | 179 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 605.00 | 16 426.00 | 7 525.00 | 167 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
6T Sur comptes clients | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 046.00 | 866 046.00 | | 866 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 190.00 | 67 190.00 | | 67 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 201.00 | 387 201.00 | | 387 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 258.00 | 67 096.00 | 12 162.00 | 79 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024 214.00 | 1 024 214.00 | | 1 024 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 057.00 | 1 024 214.00 | 12 843.00 | 1 037 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 407.00 | 1 401 245.00 | 12 162.00 | 1 413 407.00 |