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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
AP Constructions | 66 361.00 | 65 494.00 | 867.00 | 66 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 541.00 | 117 273.00 | 18 267.00 | 135 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 500.00 | 202 576.00 | 68 924.00 | 271 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
BT Marchandises | 495 970.00 | | 495 970.00 | 495 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 893 944.00 | 8 463.00 | 885 481.00 | 893 944.00 |
CF Disponibilités | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577.00 | 8 463.00 | 1 568.00 | 1 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848.00 | 211 039.00 | 1 637.00 | 1 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
DG Autres réserves | 132 719.00 | 163 754.00 | | 132 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 769.00 | 13 964.00 | | 38 769.00 |
DL TOTAL (I) | 325 064.00 | 331 295.00 | | 325 064.00 |
DP Provisions pour risques | 34 823.00 | 52 992.00 | | 34 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 823.00 | 52 992.00 | | 34 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 899.00 | 10 551.00 | | 5 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 963.00 | 23 239.00 | | 23 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 657.00 | 5 012.00 | | 85 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 778.00 | 682 053.00 | | 741 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 887.00 | 62 040.00 | | 52 887.00 |
EA Autres dettes | 367 463.00 | 443 544.00 | | 367 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 650.00 | 1 226 441.00 | | 1 277 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 538.00 | 1 610 728.00 | | 1 637 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 554 891.00 | | 4 554 891.00 | 4 554 891.00 |
FD Production vendue biens | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
FG Production vendue services | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 956.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 783 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 837.00 | 1 395.00 | | 21 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 837.00 | 8 334.00 | | 21 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 837.00 | -2 917.00 | | -21 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 704.00 | | 4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599.00 | 4 637 488.00 | | 4 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560.00 | 4 623 524.00 | | 4 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 769.00 | 13 964.00 | | 38 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 992.00 | | 18 169.00 | 52 992.00 |
6T Sur comptes clients | 6 517.00 | 1 946.00 | | 6 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 517.00 | 1 946.00 | | 6 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 509.00 | 1 946.00 | 18 169.00 | 59 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 779.00 | 741 779.00 | | 741 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 463.00 | 367 463.00 | | 367 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 317.00 | 1 018 474.00 | 12 843.00 | 1 031 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 993.00 | 1 168 029.00 | | 1 191 993.00 |