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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 800.00 | 38 467.00 | 332.00 | 38 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 598.00 | 125 000.00 | 67 598.00 | 192 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 438.00 | 210 809.00 | 399 629.00 | 610 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 765.00 | | 66 765.00 | 66 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 290.00 | 374 276.00 | 541 013.00 | 915 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 108.00 | | 159 108.00 | 159 108.00 |
BZ Autres créances | 106 288.00 | | 106 288.00 | 106 288.00 |
CF Disponibilités | 9 242 102.00 | | 9 242 102.00 | 9 242 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 534 982.00 | | 9 534 982.00 | 9 534 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 450 272.00 | 374 276.00 | 10 075 996.00 | 10 450 272.00 |
CU Autres participations | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 491 587.00 | | | 491 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
DL TOTAL (I) | 579 085.00 | | | 579 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 131.00 | | | 261 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 650.00 | | | 118 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 198.00 | | | 327 198.00 |
EA Autres dettes | 8 787 248.00 | | | 8 787 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 496 910.00 | | | 9 496 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 075 996.00 | | | 10 075 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 311 834.00 | | | 9 311 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 137.00 | | | 550 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 498.00 | | | 229 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 495.00 | | | 249 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 144.00 | | | 71 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 553.00 | 19 915.00 | | 18 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 943.00 | 37 867.00 | | 172 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 650.00 | 118 650.00 | | 118 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 789 930.00 | 8 789 930.00 | | 8 789 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 766.00 | | | 66 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 297.00 | 61 221.00 | 130 513.00 | 246 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 646.00 | 292 880.00 | 66 766.00 | 359 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 496 911.00 | 9 311 835.00 | 130 513.00 | 9 496 911.00 |