| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 598.00 | 125 000.00 | 67 598.00 | 192 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 440.00 | 247 627.00 | 371 812.00 | 619 440.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 765.00 | | 66 765.00 | 66 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 291.00 | 411 427.00 | 517 864.00 | 929 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 684.00 | | 272 684.00 | 272 684.00 |
BZ Autres créances | 142 512.00 | | 142 512.00 | 142 512.00 |
CF Disponibilités | 9 366 716.00 | | 9 366 716.00 | 9 366 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 804 715.00 | | 9 804 715.00 | 9 804 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 734 007.00 | 411 427.00 | 10 322 579.00 | 10 734 007.00 |
CU Autres participations | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 546 085.00 | | | 546 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 427.00 | | | -13 427.00 |
DL TOTAL (I) | 565 657.00 | | | 565 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 840.00 | | | 223 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 601.00 | | | 88 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 645.00 | | | 375 645.00 |
EA Autres dettes | 9 061 950.00 | | | 9 061 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 756 922.00 | | | 9 756 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 322 579.00 | | | 10 322 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 616 452.00 | | | 9 616 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 290.00 | | | 915 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 398.00 | | | 231 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 439.00 | | | 610 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 454.00 | | | 73 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 277.00 | 70 241.00 | 33 090.00 | 249 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 468.00 | 333.00 | | 38 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 809.00 | 69 908.00 | 33 090.00 | 210 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 602.00 | 88 602.00 | | 88 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 061 950.00 | 9 061 950.00 | | 9 061 950.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 766.00 | | | 66 766.00 |
UX Autres créances clients | 272 684.00 | | | 272 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 077.00 | 44 607.00 | 115 470.00 | 185 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 221.00 | | | 61 221.00 |
VP Divers | 142 512.00 | | | 142 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 646.00 | 375 646.00 | | 375 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 765.00 | 437 999.00 | 71 766.00 | 509 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 756 922.00 | 9 616 452.00 | 115 470.00 | 9 756 922.00 |