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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 598.00 | 125 000.00 | 67 598.00 | 192 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 781.00 | 403 383.00 | 211 398.00 | 614 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 766.00 | | 66 766.00 | 66 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 633.00 | 567 183.00 | 352 449.00 | 919 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 299.00 | | 168 299.00 | 168 299.00 |
BZ Autres créances | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CF Disponibilités | 8 284 261.00 | | 8 284 261.00 | 8 284 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 489 847.00 | | 8 489 847.00 | 8 489 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 409 479.00 | 567 183.00 | 8 842 296.00 | 9 409 479.00 |
CU Autres participations | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 385 921.00 | 352 278.00 | | 385 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 283.00 | 156 642.00 | | 297 283.00 |
DL TOTAL (I) | 749 204.00 | 571 921.00 | | 749 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 886.00 | 270 658.00 | | 197 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 100.00 | 28 119.00 | | 37 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 424.00 | 69 410.00 | | 157 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 179.00 | 477 019.00 | | 434 179.00 |
EA Autres dettes | 7 266 503.00 | 11 915 178.00 | | 7 266 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 093 092.00 | 12 760 385.00 | | 8 093 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 842 296.00 | 13 332 305.00 | | 8 842 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 000.00 | 197 563.00 | | 124 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 938 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 938 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 570.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | 2 570.00 | | 1 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | 2 570.00 | | 1 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761.00 | 13 558.00 | | 2 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 761.00 | 13 558.00 | | 2 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | -10 988.00 | | -1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 701.00 | 67 256.00 | | 126 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 874.00 | 2 714 197.00 | | 3 072 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 590.00 | 2 557 555.00 | | 2 775 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 283.00 | 156 642.00 | | 297 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 944.00 | | 42 472.00 | 912 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 784.00 | 919 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 784.00 | 614 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 398.00 | | | 231 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 093.00 | | 42 472.00 | 608 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 454.00 | | | 73 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 397.00 | 47 570.00 | 35 784.00 | 430 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 597.00 | 47 570.00 | 35 784.00 | 391 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 424.00 | 157 424.00 | | 157 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266 503.00 | 7 266 503.00 | | 7 266 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 766.00 | | 66 766.00 | 66 766.00 |
UX Autres créances clients | 168 299.00 | 168 299.00 | | 168 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 563.00 | 73 563.00 | 124 000.00 | 197 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 095.00 | | | 73 095.00 |
VP Divers | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 179.00 | 434 179.00 | | 434 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 351.00 | 205 585.00 | 66 766.00 | 272 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 093 092.00 | 7 969 092.00 | 124 000.00 | 8 093 092.00 |