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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 598.00 | 125 000.00 | 67 598.00 | 192 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 940.00 | 292 432.00 | 303 508.00 | 595 940.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 765.00 | | 66 765.00 | 66 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 092.00 | 456 232.00 | 445 860.00 | 902 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 182.00 | | 201 182.00 | 201 182.00 |
BZ Autres créances | 103 584.00 | | 103 584.00 | 103 584.00 |
CF Disponibilités | 10 569 875.00 | | 10 569 875.00 | 10 569 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 894 815.00 | | 10 894 815.00 | 10 894 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 796 907.00 | 456 232.00 | 11 340 675.00 | 11 796 907.00 |
CU Autres participations | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 532 657.00 | | | 532 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
DL TOTAL (I) | 626 127.00 | | | 626 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 555.00 | | | 144 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 685.00 | | | 77 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 452.00 | | | 386 452.00 |
EA Autres dettes | 10 099 665.00 | | | 10 099 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 714 548.00 | | | 10 714 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 340 675.00 | | | 11 340 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 602 257.00 | | | 10 602 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 292.00 | | 1 290.00 | 929 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 74 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 489.00 | 902 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 789.00 | 595 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 398.00 | | | 231 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 440.00 | | 1 290.00 | 619 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 428.00 | 69 593.00 | 24 789.00 | 286 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 628.00 | 69 593.00 | 24 789.00 | 247 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 685.00 | 77 685.00 | | 77 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 099 666.00 | 10 099 666.00 | | 10 099 666.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 766.00 | | 66 766.00 | 66 766.00 |
UX Autres créances clients | 201 183.00 | 201 183.00 | | 201 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 470.00 | 28 179.00 | 112 291.00 | 140 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
VP Divers | 103 584.00 | 103 584.00 | | 103 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 452.00 | 386 452.00 | | 386 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 005.00 | 324 940.00 | 68 066.00 | 393 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 714 548.00 | 10 602 257.00 | 112 291.00 | 10 714 548.00 |