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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 598.00 | 125 000.00 | 67 598.00 | 192 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 092.00 | 391 597.00 | 216 495.00 | 608 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 765.00 | | 66 765.00 | 66 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 944.00 | 555 397.00 | 357 546.00 | 912 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 234.00 | | 186 234.00 | 186 234.00 |
BZ Autres créances | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CF Disponibilités | 12 748 106.00 | | 12 748 106.00 | 12 748 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 974 758.00 | | 12 974 758.00 | 12 974 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 887 702.00 | 555 397.00 | 13 332 305.00 | 13 887 702.00 |
CU Autres participations | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 352 278.00 | | | 352 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 642.00 | | | 156 642.00 |
DL TOTAL (I) | 571 920.00 | | | 571 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 657.00 | | | 270 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 410.00 | | | 69 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 019.00 | | | 477 019.00 |
EA Autres dettes | 11 915 178.00 | | | 11 915 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 760 384.00 | | | 12 760 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 332 305.00 | | | 13 332 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 562 821.00 | | | 12 562 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 033.00 | | 22 439.00 | 902 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 175.00 | 73 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 527.00 | 912 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 352.00 | 608 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 398.00 | | | 231 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 006.00 | | 22 439.00 | 593 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 629.00 | | | 77 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 988.00 | 52 761.00 | 7 352.00 | 384 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 188.00 | 52 761.00 | 7 352.00 | 346 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 410.00 | 69 410.00 | | 69 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 019.00 | 477 019.00 | | 477 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 887 059.00 | 11 887 059.00 | | 11 887 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 766.00 | | 66 766.00 | 66 766.00 |
UX Autres créances clients | 186 234.00 | 186 234.00 | | 186 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 658.00 | 73 095.00 | 197 563.00 | 270 658.00 |
VI Groupe et associés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 418.00 | 226 652.00 | 66 766.00 | 293 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 760 385.00 | 12 562 821.00 | 197 563.00 | 12 760 385.00 |