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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 214.00 | 155.00 | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 413.00 | 6 499.00 | 5 913.00 | 12 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 905.00 | 8 714.00 | 14 191.00 | 22 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 506.00 | | 177 506.00 | 177 506.00 |
BZ Autres créances | 58 019.00 | | 58 019.00 | 58 019.00 |
CF Disponibilités | 675 499.00 | | 675 499.00 | 675 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 636.00 | | 912 636.00 | 912 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 540.00 | 8 714.00 | 926 826.00 | 935 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 219 956.00 | 212 738.00 | | 219 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 493.00 | 32 218.00 | | 64 493.00 |
DL TOTAL (I) | 410 950.00 | 371 456.00 | | 410 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 168.00 | 12 625.00 | | 10 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 168.00 | 12 625.00 | | 10 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 282.00 | 276 024.00 | | 141 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 292.00 | 31 719.00 | | 66 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 129.00 | 183 635.00 | | 138 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 827.00 | 141 334.00 | | 120 827.00 |
EA Autres dettes | 39 179.00 | 13 956.00 | | 39 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 709.00 | 646 668.00 | | 505 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 826.00 | 1 030 750.00 | | 926 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 417.00 | 614 949.00 | | 439 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 946.00 | 136 401.00 | 1 538 347.00 | 1 401 946.00 |
FG Production vendue services | 15 145.00 | 3 308.00 | 18 453.00 | 15 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 091.00 | 139 709.00 | 1 556 800.00 | 1 417 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 367.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 63.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 739.00 | -63.00 | | 38 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 280.00 | 2 722.00 | | 14 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 812.00 | 1 756 421.00 | | 1 603 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 319.00 | 1 724 203.00 | | 1 539 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 493.00 | 32 218.00 | | 64 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 825.00 | | 2 680.00 | 21 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 22 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 12 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 333.00 | | 2 680.00 | 11 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 912.00 | 2 402.00 | 1 600.00 | 7 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 217.00 | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 914.00 | 2 185.00 | 1 600.00 | 5 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 625.00 | 3 000.00 | 5 457.00 | 12 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 625.00 | 3 000.00 | 5 457.00 | 12 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 129.00 | 138 129.00 | | 138 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 319.00 | 67 319.00 | | 67 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
UX Autres créances clients | 177 506.00 | | | 177 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VI Groupe et associés | 141 282.00 | 141 282.00 | | 141 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VP Divers | 345.00 | | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 839.00 | 244 839.00 | | 244 839.00 |
VW T.V.A. | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 417.00 | 439 417.00 | | 439 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 905.00 | 7 000.00 | | 5 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 402.00 | 6 784.00 | | 12 402.00 |
ST Autres comptes | 88 660.00 | 128 268.00 | | 88 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 336.00 | 71 550.00 | | 68 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 631.00 | 2 113.00 | | 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 924.00 | 5 285.00 | | 4 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 829.00 | 12 285.00 | | 10 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 681.00 | 340 783.00 | | 346 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 555.00 | 229 201.00 | | 177 555.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 029.00 | 208 715.00 | | 170 029.00 |