| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 335.00 | 2 941.00 | 8 394.00 | 11 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 826.00 | 3 439.00 | 11 386.00 | 14 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 003.00 | 6 381.00 | 26 623.00 | 33 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 150.00 | | 254 150.00 | 254 150.00 |
BZ Autres créances | 41 439.00 | | 41 439.00 | 41 439.00 |
CF Disponibilités | 650 434.00 | | 650 434.00 | 650 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 279.00 | | 947 279.00 | 947 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 282.00 | 6 381.00 | 973 902.00 | 980 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 258 231.00 | 240 691.00 | | 258 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 425.00 | 147 541.00 | | 181 425.00 |
DL TOTAL (I) | 566 156.00 | 514 731.00 | | 566 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 037.00 | 36 415.00 | | 27 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 037.00 | 36 415.00 | | 27 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 631.00 | 154 864.00 | | 205 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 856.00 | 133 151.00 | | 141 856.00 |
EA Autres dettes | 33 222.00 | 44.00 | | 33 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 709.00 | 343 250.00 | | 380 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 902.00 | 894 396.00 | | 973 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 709.00 | 288 059.00 | | 380 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 150.00 | 91 118.00 | 1 693 268.00 | 1 602 150.00 |
FG Production vendue services | 44 565.00 | 5 595.00 | 50 160.00 | 44 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 715.00 | 96 713.00 | 1 743 428.00 | 1 646 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 972.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 378.00 | 845.00 | | 9 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 378.00 | 845.00 | | 9 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 378.00 | 127.00 | | -9 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 671.00 | 46 118.00 | | 63 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 113.00 | 1 624 487.00 | | 1 761 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 688.00 | 1 476 947.00 | | 1 579 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 425.00 | 147 541.00 | | 181 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 684.00 | | 22 798.00 | 13 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 479.00 | 33 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 719.00 | 11 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | 14 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | 9 685.00 | 2 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 406.00 | | 10 180.00 | 7 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909.00 | | 2 933.00 | 3 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 421.00 | 2 072.00 | 3 112.00 | 7 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | 1 291.00 | 719.00 | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 052.00 | 781.00 | 2 393.00 | 5 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 415.00 | | 9 378.00 | 36 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 415.00 | | 9 378.00 | 36 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 631.00 | 205 631.00 | | 205 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
UX Autres créances clients | 254 150.00 | 254 150.00 | | 254 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 687.00 | 303 687.00 | | 303 687.00 |
VW T.V.A. | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 709.00 | 380 709.00 | | 380 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | 3 533.00 | | 1 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 797.00 | 6 601.00 | | 7 797.00 |
ST Autres comptes | 68 135.00 | 68 379.00 | | 68 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 700.00 | 57 526.00 | | 50 700.00 |
YT Sous‐traitance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 701.00 | 4 429.00 | | 4 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 323.00 | 7 962.00 | | 6 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 529.00 | 391 558.00 | | 412 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 043.00 | 181 903.00 | | 191 043.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 455.00 | 132 506.00 | | 128 455.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |