| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 406.00 | 5 052.00 | 2 354.00 | 7 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 684.00 | 7 421.00 | 6 263.00 | 13 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 841.00 | | 203 841.00 | 203 841.00 |
BZ Autres créances | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CF Disponibilités | 657 523.00 | | 657 523.00 | 657 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 133.00 | | 888 133.00 | 888 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 817.00 | 7 421.00 | 894 396.00 | 901 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 240 691.00 | 229 450.00 | | 240 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 541.00 | 131 241.00 | | 147 541.00 |
DL TOTAL (I) | 514 731.00 | 487 191.00 | | 514 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167 261.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 191.00 | 49 040.00 | | 55 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 864.00 | 171 147.00 | | 154 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 151.00 | 189 348.00 | | 133 151.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | -72.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 250.00 | 576 723.00 | | 343 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 396.00 | 1 100 329.00 | | 894 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 059.00 | 527 683.00 | | 288 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 250.00 | 63 885.00 | 1 577 135.00 | 1 513 250.00 |
FG Production vendue services | 42 830.00 | 2 660.00 | 45 490.00 | 42 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 080.00 | 66 545.00 | 1 622 625.00 | 1 556 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | 39 179.00 | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 54.00 | | 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 1 559.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | 37 619.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 118.00 | 46 443.00 | | 46 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 487.00 | 1 554 461.00 | | 1 624 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 947.00 | 1 423 220.00 | | 1 476 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 541.00 | 131 241.00 | | 147 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 635.00 | | 49.00 | 13 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | 49.00 | 3 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 648.00 | 773.00 | | 6 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 279.00 | 773.00 | | 4 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 864.00 | 154 864.00 | | 154 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 203 841.00 | 203 841.00 | | 203 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 008.00 | 214 008.00 | | 214 008.00 |
VW T.V.A. | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 059.00 | 288 059.00 | | 288 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 533.00 | 3 076.00 | | 3 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 601.00 | 7 943.00 | | 6 601.00 |
ST Autres comptes | 68 379.00 | 69 189.00 | | 68 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 526.00 | 53 045.00 | | 57 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 429.00 | 4 245.00 | | 4 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 962.00 | 7 321.00 | | 7 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 558.00 | 359 677.00 | | 391 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 903.00 | 181 266.00 | | 181 903.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 506.00 | 130 178.00 | | 132 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |