| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 406.00 | 4 279.00 | 3 127.00 | 7 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 635.00 | 6 648.00 | 6 987.00 | 13 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 467.00 | | 243 467.00 | 243 467.00 |
BZ Autres créances | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
CF Disponibilités | 828 995.00 | | 828 995.00 | 828 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 342.00 | | 1 093 342.00 | 1 093 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 977.00 | 6 648.00 | 1 100 329.00 | 1 106 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 229 450.00 | 219 956.00 | | 229 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 241.00 | 64 493.00 | | 131 241.00 |
DL TOTAL (I) | 487 191.00 | 410 950.00 | | 487 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 415.00 | 10 168.00 | | 36 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 415.00 | 10 168.00 | | 36 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 261.00 | 141 282.00 | | 167 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 040.00 | 66 292.00 | | 49 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 147.00 | 138 129.00 | | 171 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 348.00 | 120 827.00 | | 189 348.00 |
EA Autres dettes | -72.00 | 39 179.00 | | -72.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 723.00 | 505 709.00 | | 576 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 329.00 | 926 826.00 | | 1 100 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 683.00 | 439 417.00 | | 527 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 848.00 | 72 270.00 | 1 482 119.00 | 1 409 848.00 |
FG Production vendue services | 26 124.00 | 1 966.00 | 28 090.00 | 26 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 973.00 | 74 236.00 | 1 510 209.00 | 1 435 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 179.00 | 39 238.00 | | 39 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 505.00 | 498.00 | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 498.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 619.00 | 38 739.00 | | 37 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 443.00 | 14 280.00 | | 46 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 461.00 | 1 603 812.00 | | 1 554 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 220.00 | 1 539 319.00 | | 1 423 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 241.00 | 64 493.00 | | 131 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 905.00 | | 639.00 | 22 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 345.00 | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 909.00 | 13 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 564.00 | 7 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 413.00 | | 558.00 | 12 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 123.00 | | 82.00 | 8 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 714.00 | 3 498.00 | 5 564.00 | 8 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 155.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 499.00 | 3 344.00 | 5 564.00 | 6 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 168.00 | 26 382.00 | 135.00 | 10 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 168.00 | 26 382.00 | 135.00 | 10 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 147.00 | 171 147.00 | | 171 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -72.00 | -72.00 | | -72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 243 467.00 | | | 243 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VI Groupe et associés | 167 261.00 | 167 261.00 | | 167 261.00 |
VP Divers | 3.00 | | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 206.00 | 268 206.00 | | 268 206.00 |
VW T.V.A. | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 683.00 | 527 683.00 | | 527 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 076.00 | 5 905.00 | | 3 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 943.00 | 12 402.00 | | 7 943.00 |
ST Autres comptes | 69 189.00 | 88 660.00 | | 69 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 045.00 | 68 336.00 | | 53 045.00 |
YT Sous‐traitance | | 631.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 245.00 | 4 924.00 | | 4 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 321.00 | 10 829.00 | | 7 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 677.00 | 346 681.00 | | 359 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 266.00 | 177 555.00 | | 181 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 178.00 | 170 029.00 | | 130 178.00 |