| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 6 487.00 | 6 213.00 | 12 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 857.00 | 5 575.00 | 13 282.00 | 18 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 832.00 | 12 062.00 | 39 770.00 | 51 832.00 |
BT Marchandises | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 234.00 | | 155 234.00 | 155 234.00 |
BZ Autres créances | 110 471.00 | | 110 471.00 | 110 471.00 |
CF Disponibilités | 420 196.00 | | 420 196.00 | 420 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 293.00 | | 700 293.00 | 700 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 124.00 | 12 062.00 | 740 063.00 | 752 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 229 656.00 | 258 231.00 | | 229 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 422.00 | 181 425.00 | | 23 422.00 |
DL TOTAL (I) | 379 578.00 | 566 156.00 | | 379 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 281.00 | 27 037.00 | | 19 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 281.00 | 27 037.00 | | 19 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 044.00 | 205 631.00 | | 239 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 478.00 | 141 856.00 | | 77 478.00 |
EA Autres dettes | 21 351.00 | 33 222.00 | | 21 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 187.00 | 380 709.00 | | 341 187.00 |
ED (V) | 16.00 | | | 16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 063.00 | 973 902.00 | | 740 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 243.00 | 380 709.00 | | 338 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 826.00 | | 1 141 826.00 | 1 141 826.00 |
FG Production vendue services | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 164.00 | | 1 147 164.00 | 1 147 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 681.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72.00 | | | 72.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 378.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 042.00 | 9 378.00 | | 4 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 204.00 | 63 671.00 | | -6 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 044.00 | 1 761 113.00 | | 1 186 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 622.00 | 1 579 688.00 | | 1 162 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 422.00 | 181 425.00 | | 23 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 003.00 | | 22 871.00 | 33 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 042.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 042.00 | 20 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 042.00 | 51 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 335.00 | | 1 365.00 | 11 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 826.00 | | 4 031.00 | 14 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842.00 | | 17 475.00 | 6 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 381.00 | 5 681.00 | | 6 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 941.00 | 3 546.00 | | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 439.00 | 2 136.00 | | 3 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 037.00 | | 7 756.00 | 27 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 037.00 | | 7 756.00 | 27 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 044.00 | 239 044.00 | | 239 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
UX Autres créances clients | 155 234.00 | 155 234.00 | | 155 234.00 |
VB T. V. A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 845.00 | 287 845.00 | | 287 845.00 |
VW T.V.A. | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 243.00 | 338 243.00 | | 338 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 508.00 | 1 622.00 | | 14 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 834.00 | 7 797.00 | | 17 834.00 |
ST Autres comptes | 105 030.00 | 68 135.00 | | 105 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 040.00 | 50 700.00 | | 61 040.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 823.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 951.00 | 4 701.00 | | 1 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 459.00 | 6 323.00 | | 16 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 755.00 | 412 529.00 | | 186 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 199.00 | 191 043.00 | | 141 199.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 904.00 | 128 455.00 | | 183 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |