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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
AN Terrains | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
AP Constructions | 687 995.00 | 354 205.00 | 333 790.00 | 687 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 903.00 | 137 870.00 | 39 033.00 | 176 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 666.00 | 524 590.00 | 106 076.00 | 630 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 627 943.00 | 1 036 409.00 | 6 591 534.00 | 7 627 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 092.00 | 4 656.00 | 119 436.00 | 124 092.00 |
BZ Autres créances | 555 701.00 | | 555 701.00 | 555 701.00 |
CF Disponibilités | 389 574.00 | | 389 574.00 | 389 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 689.00 | 4 656.00 | 1 106 033.00 | 1 110 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 738 632.00 | 1 041 065.00 | 7 697 568.00 | 8 738 632.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
DG Autres réserves | 538 403.00 | | | 538 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 420.00 | | | 104 420.00 |
DL TOTAL (I) | 684 345.00 | | | 684 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 420 589.00 | | | 6 420 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 844.00 | | | 141 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 284.00 | | | 103 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 139.00 | | | 231 139.00 |
EA Autres dettes | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 986.00 | | | 110 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 013 223.00 | | | 7 013 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 697 568.00 | | | 7 697 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 223.00 | | | 593 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 067 361.00 | | 4 067 361.00 | 4 067 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 361.00 | | 4 067 361.00 | 4 067 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 459.00 | |
GE Autres charges | | | 298 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297 997.00 | | | 297 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 196.00 | | | -101 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 048.00 | | | 4 153 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 048 628.00 | | | 4 048 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 420.00 | | | 104 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 284.00 | 103 284.00 | | 103 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 284.00 | 103 284.00 | | 103 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 986.00 | 110 986.00 | | 110 986.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 650.00 | 688 294.00 | 33 356.00 | 721 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 013 223.00 | 593 223.00 | | 7 013 223.00 |