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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
AN Terrains | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
AP Constructions | 687 995.00 | 437 098.00 | 250 897.00 | 687 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 329.00 | 178 146.00 | 10 183.00 | 188 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 867.00 | 608 298.00 | 96 568.00 | 704 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 713 570.00 | 1 243 285.00 | 6 470 285.00 | 7 713 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 204.00 | 5 184.00 | 60 020.00 | 65 204.00 |
BZ Autres créances | 611 295.00 | | 611 295.00 | 611 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 020.00 | | 204 020.00 | 204 020.00 |
CF Disponibilités | 236 520.00 | | 236 520.00 | 236 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 893.00 | 5 184.00 | 1 160 709.00 | 1 165 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 879 463.00 | 1 248 469.00 | 7 630 994.00 | 8 879 463.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
DG Autres réserves | 660 480.00 | 660 480.00 | | 660 480.00 |
DH Report à nouveau | -194 417.00 | | | -194 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 411.00 | -194 417.00 | | 65 411.00 |
DL TOTAL (I) | 572 997.00 | 507 585.00 | | 572 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 420 301.00 | 6 420 551.00 | | 6 420 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 668.00 | 149 364.00 | | 145 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 975.00 | 149 386.00 | | 159 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 204.00 | 326 111.00 | | 288 204.00 |
EA Autres dettes | 5 865.00 | 6 978.00 | | 5 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 984.00 | 55 737.00 | | 37 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 057 997.00 | 7 108 127.00 | | 7 057 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 630 994.00 | 7 615 712.00 | | 7 630 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 997.00 | | | 637 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 180 786.00 | | 4 180 786.00 | 4 180 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 180 786.00 | | 4 180 786.00 | 4 180 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 184.00 | |
GE Autres charges | | | 309 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308 577.00 | | | 308 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 840.00 | 10 692.00 | | 2 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840.00 | 10 692.00 | | 2 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 441.00 | 12 632.00 | | 22 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 441.00 | 12 632.00 | | 22 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 601.00 | -1 940.00 | | -19 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -83 027.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 346.00 | 4 195 055.00 | | 4 265 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 934.00 | 4 389 471.00 | | 4 199 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 411.00 | -194 417.00 | | 65 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 707 911.00 | | 5 659.00 | 7 707 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 713 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 585 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 579 811.00 | | 5 659.00 | 7 579 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 343.00 | 59 942.00 | | 1 183 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 599.00 | 59 942.00 | | 1 163 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 333.00 | 5 184.00 | 4 333.00 | 4 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 333.00 | 5 184.00 | 4 333.00 | 4 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 333.00 | 5 184.00 | 4 334.00 | 4 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 184.00 | 4 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 969.00 | 141 969.00 | | 141 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 975.00 | 159 975.00 | | 159 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 258.00 | 176 258.00 | | 176 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 519.00 | 101 519.00 | | 101 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
UX Autres créances clients | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VB T. V. A. | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VC Groupe et associés | 512 472.00 | 512 472.00 | | 512 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 420 000.00 | | 6 420 000.00 | 6 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 720.00 | 693 364.00 | 33 356.00 | 726 720.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 057 997.00 | 637 997.00 | 6 420 000.00 | 7 057 997.00 |